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7日年化收益率:1.0180%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2943元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
银华日利C万份收益在同类基金中排列第 349 位,高于同类基金平均水平
347 鑫元货币B 0.2949元 1.15%
348 易方达天天增利货币B 0.2947元 1.08%
349 银华日利C 0.2943元 1.02%
350 德邦德利货币B 0.2942元 1.10%
351 博时兴荣货币A 0.2941元 1.08%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD269 2100.00 207835.01 1.88%
26中国银行CD037 2100.00 208321.79 1.88%
26北京银行CD030 2000.00 199363.37 1.80%
26中国银行CD032 2000.00 198561.61 1.79%
26中国银行CD067 2000.00 197938.32 1.79%
26宁波银行CD242 1500.00 149168.54 1.35%
26宁波银行CD261 1500.00 148483.48 1.34%
26广发银行CD050 1300.00 129518.19 1.17%
26工商银行CD171 1250.00 123740.60 1.12%
26交通银行CD069 1100.00 109650.15 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538072.26 4.86%
企业债 5061.19 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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