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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3169元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
银华日利C万份收益在同类基金中排列第 448 位,低于同类基金平均水平
446 浙商日添利B 0.3170元 1.16%
447 华夏快线货币A 0.3169元 1.21%
448 银华日利C 0.3169元 1.22%
449 华安汇财通货币 0.3167元 1.17%
450 南方现金通B 0.3166元 1.21%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD433 2300.00 228292.86 2.59%
25江苏银行CD103 2000.00 199347.73 2.26%
25中国银行CD071 1800.00 179056.11 2.03%
25北京银行CD135 1600.00 159496.54 1.81%
25中国银行CD066 1600.00 159158.35 1.81%
25农业银行CD406 1450.00 143464.49 1.63%
25成都银行CD162 1300.00 129020.45 1.47%
25浦发银行CD313 1000.00 99739.50 1.13%
25南京银行CD232 1000.00 99701.85 1.13%
25宁波银行CD264 1000.00 99737.83 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278597.52 3.16%
企业债 7171.52 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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