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7日年化收益率:1.0100%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2496元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
银华日利C万份收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平
559 交银活期通货币A 0.2496元 0.91%
560 金信民发货币E 0.2496元 0.93%
561 银华日利C 0.2496元 1.01%
562 鹏华增值宝货币 0.2493元 0.92%
563 工银财富货币A 0.2492元 0.91%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 3000.00 298953.54 3.64%
26宁波银行CD070 2000.00 199440.27 2.43%
26北京银行CD030 2000.00 198595.43 2.42%
25农发31 1960.00 198396.78 2.42%
26中国银行CD032 2000.00 197826.35 2.41%
26上海银行CD017 1800.00 179680.06 2.19%
26广发银行CD050 1300.00 129027.52 1.57%
26交通银行CD069 1100.00 109233.61 1.33%
26上海银行CD015 1000.00 99842.45 1.22%
26宁波银行CD086 1000.00 99664.54 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 699411.76 8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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