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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-07-17 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
银华日利C万份收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平
443 博时现金宝货币A 0.2754元 1.02%
444 博时现金宝货币C 0.2754元 1.02%
445 银华日利C 0.2753元 1.01%
446 交银天利宝货币C 0.2745元 1.10%
447 长盛货币A 0.2744元 1.02%
截止日期:2026-07-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 3000.00 298953.54 3.64%
26宁波银行CD070 2000.00 199440.27 2.43%
26北京银行CD030 2000.00 198595.43 2.42%
25农发31 1960.00 198396.78 2.42%
26中国银行CD032 2000.00 197826.35 2.41%
26上海银行CD017 1800.00 179680.06 2.19%
26广发银行CD050 1300.00 129027.52 1.57%
26交通银行CD069 1100.00 109233.61 1.33%
26上海银行CD015 1000.00 99842.45 1.22%
26宁波银行CD086 1000.00 99664.54 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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