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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10957.56
0.51%
债券
1551723.36
72.89%
银行存款和结算备付金
566055.99
26.59%
其他资产
31.64
0.00%
资产总值:
2128768.56万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
600.00
60886.02
3.04%
23上海银行CD041
300.00
29966.79
1.50%
23华夏银行CD040
300.00
29909.13
1.50%
23平安银行CD014
300.00
29915.46
1.50%
23农业银行CD044
300.00
29685.72
1.49%
23中信银行CD036
250.00
24924.27
1.25%
19国开03
210.00
21524.43
1.08%
23浙商银行CD139
200.00
19980.55
1.00%
23广发银行CD099
200.00
19978.21
1.00%
23上海银行CD040
200.00
19983.26
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
182557.47
9.13%
企业债
47568.09
2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开11
330.00
33522.49
1.41%
18国开11
300.00
31050.27
1.31%
23平安银行CD096
300.00
29840.37
1.26%
22交通银行CD227
300.00
29920.48
1.26%
23平安银行CD014
300.00
29721.92
1.25%
23上海银行CD041
300.00
29776.53
1.25%
23华夏银行CD040
300.00
29715.63
1.25%
20进出13
280.00
28820.32
1.21%
23中信银行CD037
250.00
24923.23
1.05%
22光大银行CD164
250.00
24910.64
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
157079.91
6.61%
企业债
75278.05
3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD016
350.00
34895.87
1.42%
22国开11
330.00
33348.31
1.35%
18国开11
300.00
30889.04
1.25%
23广发银行CD002
300.00
29990.91
1.22%
23工商银行CD003
300.00
29976.41
1.22%
23北京银行CD002
300.00
29990.70
1.22%
22交通银行CD253
300.00
29870.89
1.21%
22交通银行CD204
300.00
29860.38
1.21%
22平安银行CD114
300.00
29864.71
1.21%
22农业银行CD056
300.00
29842.10
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
107070.36
4.35%
企业债
74234.30
3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%