我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10957.56 0.51%
债券 1551723.36 72.89%
银行存款和结算备付金 566055.99 26.59%
其他资产 31.64 0.00%
资产总值:2128768.56万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 600.00 60886.02 3.04%
23上海银行CD041 300.00 29966.79 1.50%
23华夏银行CD040 300.00 29909.13 1.50%
23平安银行CD014 300.00 29915.46 1.50%
23农业银行CD044 300.00 29685.72 1.49%
23中信银行CD036 250.00 24924.27 1.25%
19国开03 210.00 21524.43 1.08%
23浙商银行CD139 200.00 19980.55 1.00%
23广发银行CD099 200.00 19978.21 1.00%
23上海银行CD040 200.00 19983.26 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182557.47 9.13%
企业债 47568.09 2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%