我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7662.28 |
16830.18 |
8697.87 |
11288.23 |
| 本期利润(万元) |
7662.28 |
16830.18 |
8697.87 |
11288.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1999494.34 |
2374929.24 |
2463429.58 |
2427442.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
651706.25 |
557835.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1911593.18 |
1832295.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1911593.18 |
1832295.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2013.72 |
2128.63 |
| 应付托管费(万元) |
111.87 |
118.26 |
| 资产总计(万元) |
2563536.04 |
2430660.31 |
| 负债合计(万元) |
188606.80 |
3218.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2374929.24 |
2427442.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7729.30 |
5960.68 |
| 投资收益(万元) |
24959.76 |
15085.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
32689.07 |
21046.57 |
| 管理人报酬(万元) |
12504.83 |
8792.12 |
| 托管费(万元) |
694.71 |
488.45 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
15858.89 |
9758.34 |
| 利润总额(万元) |
16830.18 |
11288.23 |
| 净利润(万元) |
16830.18 |
11288.23 |
