中航航行宝A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
159945.40
27.72%
债券
251932.30
43.66%
银行存款和结算备付金
165068.75
28.61%
其他资产
77.76
0.01%
资产总值:
577024.20万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD188
200.00
19952.08
3.64%
25建设银行CD370
200.00
19934.85
3.64%
25农业银行CD323
200.00
19931.50
3.64%
25象屿SCP002
100.00
10020.41
1.83%
24广发银行CD250
100.00
9987.33
1.82%
25兴业银行CD176
100.00
9987.48
1.82%
25温州银行CD132
100.00
9975.09
1.82%
25江西银行CD095
100.00
9979.01
1.82%
25建设银行CD244
100.00
9970.12
1.82%
25贵阳银行CD067
100.00
9967.69
1.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5006.34
0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25邮储银行CD009
200.00
19949.27
3.46%
24中国银行CD079
200.00
19920.08
3.46%
25广东南海农商行CD058
100.00
9993.18
1.74%
25渤海银行CD130
100.00
9996.67
1.74%
25建设银行CD181
100.00
9989.97
1.73%
25工商银行CD145
100.00
9989.97
1.73%
24农业银行CD208
100.00
9977.08
1.73%
25建设银行CD204
100.00
9980.97
1.73%
25长沙银行CD102
100.00
9980.11
1.73%
25温州银行CD076
100.00
9980.52
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2046.87
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD104
200.00
19918.10
6.88%
25渤海银行CD092
100.00
9994.83
3.45%
24渤海银行CD417
100.00
9953.33
3.44%
24平安银行CD076
100.00
9959.91
3.44%
25工商银行CD083
100.00
9963.51
3.44%
25建设银行CD114
100.00
9963.00
3.44%
25农业银行CD064
100.00
9963.51
3.44%
24甘肃银行CD113
100.00
9961.82
3.44%
24象屿SCP007
70.00
7049.85
2.43%
24进出04
50.00
5075.67
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11291.32
3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%