资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 159945.40 27.72%
债券 251932.30 43.66%
银行存款和结算备付金 165068.75 28.61%
其他资产 77.76 0.01%
资产总值:577024.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD188 200.00 19952.08 3.64%
25建设银行CD370 200.00 19934.85 3.64%
25农业银行CD323 200.00 19931.50 3.64%
25象屿SCP002 100.00 10020.41 1.83%
24广发银行CD250 100.00 9987.33 1.82%
25兴业银行CD176 100.00 9987.48 1.82%
25温州银行CD132 100.00 9975.09 1.82%
25江西银行CD095 100.00 9979.01 1.82%
25建设银行CD244 100.00 9970.12 1.82%
25贵阳银行CD067 100.00 9967.69 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5006.34 0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%