资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 168520.75 27.53%
债券 260191.46 42.51%
银行存款和结算备付金 183304.65 29.95%
其他资产 9.29 0.00%
资产总值:612026.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD084 300.00 29948.11 4.98%
25民生银行CD166 200.00 19995.29 3.32%
26广州农村商业银行CD042 200.00 19911.72 3.31%
25光大银行CD235 200.00 19904.23 3.31%
26象屿股份SCP003 100.00 10027.88 1.67%
26厦国贸SCP012 100.00 10023.88 1.67%
26渤海银行CD011 100.00 9994.39 1.66%
25建设银行CD307 100.00 9986.54 1.66%
26农业银行CD127 100.00 9977.44 1.66%
26农业银行CD114 100.00 9979.54 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%