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7日年化收益率:1.1080%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3036元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
中航航行宝A万份收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平
360 国新国证现金增利B 0.3040元 1.17%
361 南方现金增利货币A 0.3039元 1.10%
362 中航航行宝货币A 0.3036元 1.11%
363 华润元大现金通货币B 0.3027元 1.13%
364 泰康薪意保货币B 0.3027元 1.13%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD023 200.00 19993.71 3.07%
26深圳前海微众银行CD014 200.00 19993.57 3.07%
25中国银行CD020 200.00 19949.95 3.06%
26厦国贸SCP010 150.00 15007.31 2.30%
25象屿SCP002 100.00 10095.70 1.55%
26厦国贸SCP007 100.00 10019.65 1.54%
26象屿SCP002 100.00 10021.06 1.54%
25工商银行CD135 100.00 9994.18 1.53%
25浙商银行CD061 100.00 9993.65 1.53%
25中原银行CD206 100.00 9993.95 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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