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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3199元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
中航航行宝A万份收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平
466 兴业鑫天盈货币A 0.3201元 1.29%
467 西部利得天添金货币B 0.3199元 1.47%
468 中航航行宝货币A 0.3199元 1.26%
469 建信嘉薪宝货币A 0.3191元 1.17%
470 鹏华兴鑫宝货币A 0.3188元 1.16%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD267 100.00 9970.36 0.00%
25农业银行CD425 100.00 9970.22 0.00%
25工商银行CD080 100.00 9973.12 0.00%
25象屿SCP002 100.00 10058.47 0.00%
25中国银行CD020 200.00 19869.78 0.00%
25浙商银行CD055 100.00 9996.90 0.00%
25平安银行CD023 200.00 19913.04 0.00%
25建设银行CD436 200.00 19931.96 0.00%
25农业银行CD404 100.00 9975.33 0.00%
25光大银行CD051 100.00 9975.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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