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7日年化收益率:1.2390%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3267元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中航航行宝A万份收益在同类基金中排列第 414 位,低于同类基金平均水平
412 浦银安盛日日丰A 0.3270元 1.17%
413 天弘现金管家货币A 0.3269元 1.12%
414 中航航行宝货币A 0.3267元 1.24%
415 交银天鑫宝货币A 0.3265元 1.20%
416 兴全货币A 0.3258元 1.19%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD188 200.00 19952.08 3.64%
25建设银行CD370 200.00 19934.85 3.64%
25农业银行CD323 200.00 19931.50 3.64%
25象屿SCP002 100.00 10020.41 1.83%
24广发银行CD250 100.00 9987.33 1.82%
25兴业银行CD176 100.00 9987.48 1.82%
25温州银行CD132 100.00 9975.09 1.82%
25江西银行CD095 100.00 9979.01 1.82%
25建设银行CD244 100.00 9970.12 1.82%
25贵阳银行CD067 100.00 9967.69 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5006.34 0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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