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7日年化收益率:1.4780%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3493元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
中航航行宝A万份收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平
308 信诚货币B 0.3497元 1.39%
309 华夏现金B 0.3495元 1.29%
310 中航航行宝货币A 0.3493元 1.48%
311 华泰保兴货币B 0.3489元 1.28%
312 中邮现金驿站货币C 0.3486元 1.29%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 200.00 19931.96 4.18%
25平安银行CD023 200.00 19913.04 4.18%
25中国银行CD020 200.00 19869.78 4.17%
25象屿SCP002 100.00 10058.47 2.11%
25浙商银行CD055 100.00 9996.90 2.10%
25工商银行CD080 100.00 9973.12 2.09%
25光大银行CD051 100.00 9975.04 2.09%
25农业银行CD404 100.00 9975.33 2.09%
25农业银行CD425 100.00 9970.22 2.09%
25兴业银行CD267 100.00 9970.36 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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