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7日年化收益率:1.1810%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3296元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.2063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
中航航行宝A万份收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平
237 华商现金增利货币B 0.3310元 1.36%
238 诺安理财宝货币C 0.3299元 1.28%
239 中航航行宝货币A 0.3296元 1.18%
240 工银安盈货币A 0.3294元 1.24%
241 工银安盈货币C 0.3294元 1.24%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD084 300.00 29948.11 4.98%
25民生银行CD166 200.00 19995.29 3.32%
26广州农村商业银行CD042 200.00 19911.72 3.31%
25光大银行CD235 200.00 19904.23 3.31%
26象屿股份SCP003 100.00 10027.88 1.67%
26厦国贸SCP012 100.00 10023.88 1.67%
26渤海银行CD011 100.00 9994.39 1.66%
25建设银行CD307 100.00 9986.54 1.66%
26农业银行CD127 100.00 9977.44 1.66%
26农业银行CD114 100.00 9979.54 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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