资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 803637.27 36.95%
债券 1044821.33 48.04%
银行存款和结算备付金 299725.68 13.78%
其他资产 26928.91 1.24%
资产总值:2175113.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 359.00 36347.93 2.45%
26广发银行CD050 229.00 22731.77 1.53%
26上海银行CD024 200.00 19941.26 1.35%
26建设银行CD062 200.00 19849.03 1.34%
23光大银行债02 170.00 17381.12 1.17%
23华夏银行债05 150.00 15322.13 1.03%
24国开14 150.00 15091.18 1.02%
25平安证券CP013 120.00 12120.52 0.82%
25中信银行CD188 100.00 9999.10 0.67%
25浦发银行CD166 100.00 9997.24 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比