资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 480226.19 26.45%
债券 906669.40 49.94%
银行存款和结算备付金 428539.99 23.61%
其他资产 4.58 0.00%
资产总值:1815440.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 250.00 25133.92 1.46%
26广发银行CD050 229.00 22816.65 1.32%
26国开01 199.00 20085.98 1.16%
26建设银行CD062 200.00 19924.78 1.15%
22国开03 190.00 19399.89 1.12%
26农发11 130.00 13104.03 0.76%
26中石集SCP003 130.00 13099.21 0.76%
25国信证券CP019 100.00 10127.84 0.59%
24中石化MTN003 100.00 10127.85 0.59%
24浦发银行债02 100.00 10158.30 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162266.73 9.40%
企业债 23305.94 1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%