资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 803637.27 36.95%
债券 1044821.33 48.04%
银行存款和结算备付金 299725.68 13.78%
其他资产 26928.91 1.24%
资产总值:2175113.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 279.00 28139.41 1.43%
25国开06 201.00 20408.74 1.03%
25工商银行CD157 200.00 19976.29 1.01%
25上海银行CD127 200.00 19980.14 1.01%
25中国银行CD018 200.00 19974.02 1.01%
25工商银行CD154 200.00 19976.42 1.01%
25兴业银行CD235 200.00 19979.30 1.01%
25华夏银行CD262 200.00 19976.60 1.01%
26上海银行CD024 200.00 19865.15 1.01%
26建设银行CD062 200.00 19774.38 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190452.37 9.66%
企业债 35725.19 1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%