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7日年化收益率:1.1950%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2875元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4028亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
中银机构现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平
579 光大保德信货币A 0.2875元 1.00%
580 浦银安盛货币D 0.2875元 1.07%
581 中银机构现金货币A 0.2875元 1.20%
582 国寿安保增金宝货币A 0.2874元 1.05%
583 浦银安盛货币E 0.2874元 1.08%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙交投SCP013 200.00 20156.39 1.48%
25农业银行CD013 200.00 19982.66 1.47%
25南京银行CD162 200.00 19980.21 1.47%
25交通银行CD190 200.00 19963.37 1.47%
25工商银行CD032 200.00 19963.10 1.47%
25建设银行CD059 200.00 19961.61 1.47%
25上海银行CD127 200.00 19899.10 1.46%
25兴业银行CD235 200.00 19898.52 1.46%
25华夏银行CD262 200.00 19895.83 1.46%
25工商银行CD157 200.00 19897.45 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124737.32 9.17%
企业债 26686.02 1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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