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7日年化收益率:1.4860%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3128元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4028亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中银机构现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 490 位,低于同类基金平均水平
488 博时兴盛货币A 0.3134元 1.14%
489 汇添富收益快钱货币C 0.3131元 1.17%
490 中银机构现金货币A 0.3128元 1.49%
491 工银薪金货币C 0.3127元 1.23%
492 国泰货币B 0.3127元 1.48%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 400.00 39824.76 3.41%
25国开01 320.00 32226.28 2.76%
25徽商银行CD103 300.00 29896.80 2.56%
22浦发银行04 290.00 29564.79 2.53%
25平安银行CD043 200.00 19980.55 1.71%
24重庆银行CD075 200.00 19955.15 1.71%
25农业银行CD319 200.00 19932.71 1.71%
25建设银行CD374 200.00 19933.20 1.71%
25民生银行CD133 200.00 19936.49 1.71%
25民生银行CD003 200.00 19910.96 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143809.97 12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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