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7日年化收益率:1.3060%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2780元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4028亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中银机构现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 434 位,低于同类基金平均水平
432 南方现金增利货币A 0.2788元 1.04%
433 鑫元安鑫宝货币市场B 0.2786元 1.02%
434 中银机构现金货币A 0.2780元 1.31%
435 南方天天利货币A 0.2779元 1.02%
436 信澳慧理财货币 0.2779元 1.03%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 359.00 36347.93 2.45%
26广发银行CD050 229.00 22731.77 1.53%
26上海银行CD024 200.00 19941.26 1.35%
26建设银行CD062 200.00 19849.03 1.34%
23光大银行债02 170.00 17381.12 1.17%
23华夏银行债05 150.00 15322.13 1.03%
24国开14 150.00 15091.18 1.02%
25平安证券CP013 120.00 12120.52 0.82%
25浦发银行CD166 100.00 9997.24 0.68%
25中信银行CD188 100.00 9999.10 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137857.13 9.30%
企业债 42738.42 2.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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