中银如意宝货币B
005162
BOC RUYI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
508793.31
13.74%
债券
2530149.47
68.35%
银行存款和结算备付金
646464.76
17.46%
其他资产
16325.31
0.44%
资产总值:
3701732.85万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
370.00
37429.05
1.09%
21国开03
350.00
36065.73
1.05%
25国开11
320.00
32139.44
0.94%
25农业银行CD327
300.00
29889.50
0.87%
25交通银行CD271
300.00
29784.65
0.87%
23华夏银行债01
290.00
29657.94
0.87%
25民生银行CD268
300.00
29609.66
0.86%
25进出04
280.00
28339.71
0.83%
23汇金MTN002
240.00
24545.85
0.72%
23厦门国际银行三农债01
230.00
23583.08
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
379758.32
11.09%
企业债
184040.32
5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
370.00
37286.75
1.12%
21国开03
350.00
35930.59
1.08%
22厦门国际银行
340.00
34777.58
1.04%
25农业银行CD327
300.00
29764.50
0.89%
25进出04
280.00
28233.92
0.85%
22东证04
220.00
22614.53
0.68%
25广州银行CD061
200.00
19961.31
0.60%
25宁波银行CD171
200.00
19946.36
0.60%
25建设银行CD244
200.00
19936.85
0.60%
24华夏银行CD414
200.00
19905.69
0.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
303564.30
9.11%
企业债
183457.18
5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22平安银行小微债
350.00
35665.22
1.19%
22杭州银行债01
330.00
33622.54
1.12%
20铁道09
300.00
30910.93
1.03%
25进出04
280.00
28128.11
0.94%
20国开12
260.00
26852.92
0.89%
15国开18
210.00
21720.68
0.72%
22国电MTN002
200.00
20373.96
0.68%
25民生银行CD027
200.00
19956.33
0.66%
25建设银行CD271
200.00
19924.42
0.66%
25民生银行CD064
200.00
19909.40
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
288909.96
9.60%
企业债
180434.19
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%