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7日年化收益率:1.1350%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.4738元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中银如意宝货币B万份收益在同类基金中排列第 50 位,高于同类基金平均水平
48 博时合利货币B 0.4752元 1.24%
49 中银如意宝货币A 0.4738元 1.14%
50 中银如意宝货币B 0.4738元 1.14%
51 丰润货币A 0.4733元 1.02%
52 国投瑞银钱多宝货币I 0.4581元 1.19%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD051 500.00 49832.27 1.38%
25国开11 470.00 47582.94 1.31%
23交行债01 440.00 44916.13 1.24%
23光大银行债02 320.00 32678.41 0.90%
21国开08 300.00 30765.63 0.85%
26建设银行CD062 300.00 29773.54 0.82%
25民生银行CD268 300.00 29855.24 0.82%
26宁波银行CD171 300.00 29825.63 0.82%
23上海农商01 270.00 27603.15 0.76%
23交行债02 260.00 26586.78 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407101.29 11.24%
企业债 138459.43 3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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