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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中银如意宝货币B万份收益在同类基金中排列第 435 位,低于同类基金平均水平
433 长城收益宝货币A 0.2758元 1.02%
434 中银如意宝货币A 0.2753元 1.01%
435 中银如意宝货币B 0.2753元 1.01%
436 光大保德信现金宝货币B 0.2752元 1.02%
437 鹏华添利宝货币A 0.2750元 1.01%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD114 500.00 49671.93 1.26%
26农发01 400.00 40450.76 1.02%
26北京银行CD061 400.00 39820.20 1.01%
26工商银行CD101 400.00 39735.55 1.01%
23华夏银行06 380.00 38849.46 0.98%
24中石化MTN003 370.00 37461.12 0.95%
26建设银行CD151 350.00 34770.36 0.88%
26国开01 310.00 31290.17 0.79%
26宁波银行CD171 300.00 29934.64 0.76%
25民生银行CD268 300.00 29980.84 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342331.14 8.67%
企业债 138229.43 3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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