资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 92.92 15.56%
债券 499.11 83.58%
银行存款和结算备付金 5.14 0.86%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:597.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1.00 101.29 16.97%
25建设银行CD382 1.00 99.68 16.70%
26兴业银行CD082 1.00 99.48 16.66%
26宁波银行CD200 1.00 99.37 16.65%
26广发银行CD050 1.00 99.29 16.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101.29 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%