资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 92.02 15.45%
债券 499.36 83.86%
银行存款和结算备付金 4.07 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:595.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1.00 100.91 16.95%
25交通银行CD098 1.00 99.98 16.80%
25农业银行CD441 1.00 99.68 16.75%
25光大银行CD144 1.00 99.50 16.71%
25建设银行CD382 1.00 99.30 16.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100.91 16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%