资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 192.89 32.21%
债券 400.18 66.83%
银行存款和结算备付金 5.69 0.95%
其他资产 0.04 0.01%
资产总值:598.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 1.00 100.96 16.86%
26兴业银行CD082 1.00 99.84 16.68%
26宁波银行CD200 1.00 99.73 16.66%
26广发银行CD050 1.00 99.65 16.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100.96 16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%