财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
1.42 |
1.08 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
1.42 |
1.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.85 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.82 |
101.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
105.39 |
105.07 |
102.39 |
102.12 |
101.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.85 |
0.74 |
4.14 |
1.87 |
18.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
361.13 |
428.73 |
399.40 |
402.40 |
1016.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
361.13 |
428.73 |
399.40 |
402.40 |
1016.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
589.71 |
586.22 |
582.46 |
587.49 |
1134.94 |
| 负债合计(万元) |
0.14 |
0.82 |
2.10 |
9.41 |
10.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
589.57 |
585.39 |
580.37 |
578.08 |
1124.88 |
| 未分配利润(万元) |
28.42 |
24.25 |
19.22 |
16.94 |
25.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
2.99 |
1.93 |
117.52 |
115.77 |
| 投资收益(万元) |
2.55 |
8.43 |
4.10 |
168.05 |
161.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.14 |
-0.31 |
-0.22 |
14.11 |
14.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5.84 |
11.11 |
5.80 |
299.68 |
291.76 |
| 管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.88 |
0.43 |
20.40 |
19.78 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.29 |
0.14 |
6.80 |
6.59 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
2.56 |
2.91 |
12.74 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
0.87 |
3.82 |
3.52 |
41.89 |
38.69 |
| 利润总额(万元) |
4.97 |
7.30 |
2.28 |
257.78 |
253.08 |
| 净利润(万元) |
4.97 |
7.30 |
2.28 |
257.78 |
253.08 |
