中银瑞福浮动净值型货币C
007709
BOC RUIFU (FLOATING NET VALUE) SPONSORED MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
234.92
39.71%
债券
350.50
59.25%
银行存款和结算备付金
5.98
1.01%
其他资产
0.17
0.03%
资产总值:
591.56万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开01
1.00
100.71
17.03%
25兴业银行CD178
1.00
99.85
16.88%
25农业银行CD006
1.00
99.55
16.83%
国债2501
0.50
50.39
8.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100.71
17.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出08
1.00
101.40
17.20%
24民生银行CD306
1.00
99.84
16.93%
25农业银行CD006
1.00
99.13
16.81%
24国债15
0.60
60.76
10.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101.40
17.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出08
1.00
100.97
17.19%
24渤海银行CD413
1.00
99.57
16.95%
24民生银行CD306
1.00
99.34
16.91%
20国债05
0.20
20.39
3.47%
24国债09
0.20
20.30
3.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100.97
17.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%