中银瑞福浮动净值型货币C
007709
BOC RUIFU (FLOATING NET VALUE) SPONSORED MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50.00
8.42%
债券
498.84
84.05%
银行存款和结算备付金
6.64
1.12%
其他资产
38.02
6.41%
资产总值:
593.50万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
1.00
101.18
17.05%
25交通银行CD098
1.00
99.60
16.79%
25浙商银行CD127
1.00
99.55
16.78%
25建设银行CD435
1.00
99.27
16.73%
25农业银行CD441
1.00
99.25
16.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101.18
17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开01
1.00
100.71
17.03%
25兴业银行CD178
1.00
99.85
16.88%
25农业银行CD006
1.00
99.55
16.83%
国债2501
0.50
50.39
8.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100.71
17.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出08
1.00
101.40
17.20%
24民生银行CD306
1.00
99.84
16.93%
25农业银行CD006
1.00
99.13
16.81%
24国债15
0.60
60.76
10.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101.40
17.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%