财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.66 |
1.98 |
8.55 |
1.82 |
4.83 |
| 本期利润(万元) |
3.64 |
1.95 |
8.68 |
1.85 |
4.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.35 |
1.44 |
0.33 |
0.76 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.78 |
0.00 |
32.14 |
0.00 |
28.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.38 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
5.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
596.92 |
595.24 |
593.28 |
591.42 |
589.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
106.38 |
106.07 |
105.73 |
105.39 |
105.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
12.57 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
11.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.07 |
1.94 |
0.85 |
0.74 |
4.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
499.11 |
498.84 |
361.13 |
428.73 |
399.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
499.11 |
498.84 |
361.13 |
428.73 |
399.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
597.17 |
593.50 |
589.71 |
586.22 |
582.46 |
| 负债合计(万元) |
0.25 |
0.22 |
0.14 |
0.82 |
2.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
596.92 |
593.28 |
589.57 |
585.39 |
580.37 |
| 未分配利润(万元) |
35.78 |
32.14 |
28.42 |
24.25 |
19.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
4.83 |
3.16 |
2.99 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
3.69 |
5.28 |
2.55 |
8.43 |
4.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.02 |
0.13 |
0.14 |
-0.31 |
-0.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4.33 |
10.24 |
5.84 |
11.11 |
5.80 |
| 管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.97 |
0.52 |
0.88 |
0.43 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.32 |
0.17 |
0.29 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
2.56 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
0.69 |
1.56 |
0.87 |
3.82 |
3.52 |
| 利润总额(万元) |
3.64 |
8.68 |
4.97 |
7.30 |
2.28 |
| 净利润(万元) |
3.64 |
8.68 |
4.97 |
7.30 |
2.28 |
