资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19009.17 0.75%
债券 1966882.89 77.16%
银行存款和结算备付金 536904.62 21.06%
其他资产 26242.52 1.03%
资产总值:2549039.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 500.00 49874.87 2.21%
25中国银行CD033 497.00 49526.64 2.19%
16国开10 450.00 46246.82 2.05%
25民生银行CD194 400.00 39924.66 1.77%
24国开13 300.00 30254.00 1.34%
25邮政SCP002 300.00 30077.55 1.33%
25北京银行CD129 300.00 29918.72 1.32%
25农业银行CD306 300.00 29905.35 1.32%
25工商银行CD157 300.00 29832.62 1.32%
25中国银行CD057 300.00 29694.05 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216041.11 9.56%
企业债 192679.33 8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%