资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 128833.22 4.34%
债券 2285522.03 76.99%
银行存款和结算备付金 553044.03 18.63%
其他资产 1022.92 0.03%
资产总值:2968422.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD068 800.00 79921.61 2.88%
26农业银行CD068 600.00 59956.06 2.16%
26建设银行CD075 600.00 59963.28 2.16%
26渤海银行CD162 600.00 59902.77 2.16%
24国开02 530.00 53820.77 1.94%
25中信银行CD273 500.00 49892.65 1.80%
26兴业银行CD101 498.00 49669.61 1.79%
26农业银行CD048 400.00 39871.15 1.44%
26民生银行CD051 398.00 39403.18 1.42%
26兴业银行CD119 307.00 30592.99 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203676.76 7.34%
企业债 145119.59 5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%