资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 91032.43 3.24%
债券 2266199.20 80.58%
银行存款和结算备付金 440697.35 15.67%
其他资产 14338.77 0.51%
资产总值:2812267.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD026 850.00 84907.00 3.28%
24国开02 710.00 72381.50 2.80%
26中国银行CD031 500.00 49650.85 1.92%
25平安银行CD138 496.00 49543.80 1.91%
26民生银行CD051 398.00 39551.12 1.53%
26交通银行CD154 350.00 34805.27 1.34%
24国开13 300.00 30169.19 1.17%
24进出22 300.00 30343.26 1.17%
25广发银行CD267 300.00 29984.76 1.16%
26华泰S6 300.00 30083.95 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200965.69 7.76%
企业债 196062.28 7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%