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7日年化收益率:1.4250%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3941元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平
124 大成丰财宝货币B 0.3943元 1.44%
125 景顺长城景益货币B 0.3941元 1.25%
126 信诚智惠金A 0.3941元 1.43%
127 易方达现金B 0.3935元 1.45%
128 兴业鑫天盈货币A 0.3932元 1.24%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 600.00 59798.25 2.88%
25中国银行CD059 500.00 49669.99 2.40%
25建设银行CD244 400.00 39881.00 1.92%
25民生银行CD194 400.00 39760.12 1.92%
25中国银行CD033 400.00 39695.62 1.91%
25南京银行CD166 300.00 29960.68 1.45%
25农业银行CD274 300.00 29929.30 1.44%
25交通银行CD193 300.00 29918.72 1.44%
25宁波银行CD160 300.00 29927.96 1.44%
25成都银行CD082 300.00 29907.89 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180861.42 8.72%
企业债 124539.03 6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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