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7日年化收益率:1.2330%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2610元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平
513 诺安理财宝货币B 0.2615元 0.95%
514 中银机构现金货币A 0.2615元 1.03%
515 信诚智惠金A 0.2610元 1.23%
516 招商现金增值货币B 0.2605元 0.96%
517 浦银安盛货币A 0.2603元 0.96%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD026 850.00 84907.00 3.28%
24国开02 710.00 72381.50 2.80%
26中国银行CD031 500.00 49650.85 1.92%
25平安银行CD138 496.00 49543.80 1.91%
26民生银行CD051 398.00 39551.12 1.53%
26交通银行CD154 350.00 34805.27 1.34%
24国开13 300.00 30169.19 1.17%
24进出22 300.00 30343.26 1.17%
25广发银行CD267 300.00 29984.76 1.16%
26华泰S6 300.00 30083.95 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200965.69 7.76%
企业债 196062.28 7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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