最新动态

7日年化收益率:1.3390%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3110元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 452 位,低于同类基金平均水平
450 浦银安盛日日丰A 0.3117元 1.14%
451 华宝现金添益B 0.3113元 1.16%
452 信诚智惠金A 0.3110元 1.34%
453 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3109元 1.19%
454 建信货币A 0.3107元 1.17%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 500.00 49874.87 2.21%
25中国银行CD033 497.00 49526.64 2.19%
16国开10 450.00 46246.82 2.05%
25民生银行CD194 400.00 39924.66 1.77%
24国开13 300.00 30254.00 1.34%
25邮政SCP002 300.00 30077.55 1.33%
25北京银行CD129 300.00 29918.72 1.32%
25农业银行CD306 300.00 29905.35 1.32%
25工商银行CD157 300.00 29832.62 1.32%
25中国银行CD057 300.00 29694.05 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216041.11 9.56%
企业债 192679.33 8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告