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7日年化收益率:1.0550%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2744元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平
511 中邮货币A 0.2745元 1.01%
512 富国天时货币A 0.2744元 1.01%
513 信诚智惠金A 0.2744元 1.05%
514 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2744元 0.72%
515 招商招利宝货币A 0.2744元 1.00%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD060 500.00 49961.01 1.94%
25中国银行CD018 500.00 49940.56 1.94%
24国开02 430.00 43492.23 1.69%
25农发31 310.00 31265.48 1.21%
24国开13 300.00 30224.49 1.17%
26光证S1 300.00 30070.95 1.17%
25工商银行CD157 300.00 29961.29 1.16%
25兴业银行CD240 300.00 29965.82 1.16%
25中国银行CD057 300.00 29813.39 1.16%
25申D12 295.00 29678.97 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188638.46 7.32%
企业债 170908.33 6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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