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7日年化收益率:1.2110%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2956元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 463 位,低于同类基金平均水平
461 工银薪金货币C 0.2961元 1.12%
462 安信现金增利A 0.2956元 1.28%
463 信诚智惠金A 0.2956元 1.21%
464 博时兴盛货币A 0.2955元 1.09%
465 富国安益货币C 0.2952元 1.10%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 500.00 49874.87 2.21%
25中国银行CD033 497.00 49526.64 2.19%
16国开10 450.00 46246.82 2.05%
25民生银行CD194 400.00 39924.66 1.77%
24国开13 300.00 30254.00 1.34%
25邮政SCP002 300.00 30077.55 1.33%
25北京银行CD129 300.00 29918.72 1.32%
25农业银行CD306 300.00 29905.35 1.32%
25工商银行CD157 300.00 29832.62 1.32%
25中国银行CD057 300.00 29694.05 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216041.11 9.56%
企业债 192679.33 8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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