我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 191297.74 34.35%
银行存款和结算备付金 349031.12 62.68%
其他资产 16543.26 2.97%
资产总值:556872.12万元报告期:2014-03-31
十大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14联通SCP001 150.00 15000.01 2.85%
14招商CP005 150.00 14996.83 2.85%
14广发CP004 150.00 14997.08 2.85%
13国开14 130.00 12998.46 2.47%
14国电集CP001 120.00 11983.12 2.28%
10国开36 110.00 10912.37 2.07%
14进出16 100.00 9802.35 1.86%
13龙高速CP001 90.00 8991.26 1.71%
14申万CP003 90.00 8998.37 1.71%
14广发CP003 80.00 7998.73 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51408.44 9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%