我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3191.07 |
8432.06 |
2362.15 |
3357.70 |
1718.99 |
| 本期利润(万元) |
3191.07 |
8432.06 |
2362.15 |
3357.70 |
1718.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314774.85 |
160801.43 |
246163.92 |
118315.29 |
146329.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.81 |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210058.35 |
140121.29 |
149151.87 |
85117.78 |
40074.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
62566.90 |
119786.12 |
147888.61 |
120251.13 |
62999.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62566.90 |
119786.12 |
147888.61 |
120251.13 |
62999.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.71 |
117.10 |
59.25 |
74.37 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
26.58 |
35.49 |
17.96 |
22.54 |
7.82 |
| 资产总计(万元) |
276267.45 |
262032.74 |
329542.73 |
221889.22 |
104535.97 |
| 负债合计(万元) |
32628.20 |
36928.25 |
4925.42 |
218.77 |
7280.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
243639.25 |
225104.49 |
324617.31 |
221670.46 |
97255.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21206.52 |
9229.72 |
8481.37 |
4335.51 |
4827.94 |
| 投资收益(万元) |
-577.47 |
368.09 |
721.43 |
508.51 |
46.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
20629.05 |
9597.81 |
9202.80 |
4844.02 |
4875.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1307.26 |
669.99 |
610.18 |
291.43 |
350.25 |
| 托管费(万元) |
396.14 |
203.03 |
184.90 |
88.31 |
106.14 |
| 其它费用(万元) |
42.00 |
21.59 |
40.98 |
20.80 |
39.27 |
| 费用合计(万元) |
3863.86 |
1841.78 |
1721.31 |
768.38 |
948.10 |
| 利润总额(万元) |
16765.20 |
7756.03 |
7481.49 |
4075.65 |
3927.64 |
| 净利润(万元) |
16765.20 |
7756.03 |
7481.49 |
4075.65 |
3927.64 |
