资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 281590.49 34.73%
债券 478319.47 59.00%
银行存款和结算备付金 50766.81 6.26%
其他资产 84.50 0.01%
资产总值:810761.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD270 300.00 29962.16 3.70%
25建设银行CD205 300.00 29943.86 3.69%
25平安银行CD043 200.00 19980.07 2.46%
25北京银行CD013 200.00 19979.04 2.46%
25农业银行CD292 200.00 19943.59 2.46%
25平安银行CD030 200.00 19821.67 2.45%
25中国银行CD031 200.00 19771.60 2.44%
25进出04 120.00 12101.27 1.49%
25国开06 110.00 11082.55 1.37%
24四川银行CD211 110.00 10969.91 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87257.58 10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%