资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 490732.08 39.37%
债券 563262.79 45.19%
银行存款和结算备付金 192412.15 15.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1246407.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD088 500.00 49930.54 4.01%
26苏州银行CD060 500.00 49699.93 3.99%
26广州银行CD147 300.00 29815.50 2.39%
26中国银行CD059 250.00 24854.97 1.99%
26南京银行CD115 200.00 19979.96 1.60%
26四川银行CD026 200.00 19935.93 1.60%
26杭州银行CD015 200.00 19985.89 1.60%
26广州农村商业银行CD040 200.00 19987.97 1.60%
26南京银行CD018 200.00 19984.42 1.60%
26四川天府银行CD163 190.00 18973.69 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%