最新动态

7日年化收益率:0.9900%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2704元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中信建投凤凰货币A万份收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平
585 浦银安盛日日盈货币D 0.2706元 1.00%
586 浦银安盛日日盈货币E 0.2706元 1.00%
587 中信建投凤凰货币A 0.2704元 0.99%
588 国寿安保添利货币A 0.2703元 1.02%
589 嘉实货币A 0.2691元 1.01%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD206 600.00 59922.36 4.67%
25农业银行CD280 500.00 49873.21 3.89%
25中国银行CD071 500.00 49740.95 3.88%
25成都银行CD095 400.00 39976.34 3.12%
25中信银行CD322 300.00 29981.86 2.34%
25广州农村商业银行CD085 300.00 29951.64 2.34%
25建设银行CD146 300.00 29890.65 2.33%
25徽商银行CD130 200.00 19982.08 1.56%
25工商银行CD010 200.00 19988.67 1.56%
25中信银行CD337 200.00 19982.62 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57692.39 4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告