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7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2707元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中信建投凤凰货币A万份收益在同类基金中排列第 467 位,低于同类基金平均水平
465 新疆前海联合海盈货币A 0.2713元 0.98%
466 格林货币B 0.2711元 0.99%
467 中信建投凤凰货币A 0.2707元 0.99%
468 华富货币B 0.2706元 1.05%
469 博时兴荣货币A 0.2703元 0.99%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD088 500.00 49753.45 4.40%
26苏州银行CD060 500.00 49522.68 4.38%
26成都银行CD053 400.00 39851.04 3.52%
25中国银行CD040 300.00 29983.54 2.65%
26渤海银行CD098 300.00 29896.20 2.64%
26光大银行CD016 200.00 19965.63 1.77%
25杭州银行CD212 200.00 19963.88 1.76%
25恒丰银行CD385 200.00 19936.07 1.76%
26徽商银行CD060 200.00 19926.64 1.76%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4087.59 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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