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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3836639.32
21.30%
债券
9707362.88
53.90%
银行存款和结算备付金
4458637.28
24.76%
其他资产
5742.01
0.03%
资产总值:
18008381.49万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD036
3600.00
358650.95
2.06%
25宁波银行CD193
3300.00
328753.01
1.89%
25建设银行CD379
3000.00
298926.10
1.72%
25民生银行CD133
2200.00
219302.68
1.26%
25中国银行CD014
2100.00
209021.42
1.20%
25建设银行CD361
2000.00
199415.88
1.15%
25江苏银行CD103
2000.00
198509.03
1.14%
25北京银行CD139
2000.00
198493.02
1.14%
25建设银行CD334
2000.00
197991.55
1.14%
25南京银行CD111
1900.00
189501.44
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1326548.83
7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD036
3800.00
377038.81
2.20%
25南京银行CD122
2300.00
229261.34
1.34%
25民生银行CD133
2200.00
218376.36
1.27%
25中国银行CD014
2100.00
208036.71
1.21%
25浙商银行CD049
2000.00
199138.63
1.16%
25农业银行CD153
1900.00
189627.70
1.10%
25南京银行CD111
1900.00
188699.52
1.10%
25江苏银行CD103
1900.00
187783.97
1.09%
25兴业银行CD125
1800.00
179375.57
1.04%
24进出09
1710.00
173049.42
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1380842.31
8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD089
3000.00
298738.66
1.75%
25工商银行CD100
3000.00
298744.34
1.75%
25民生银行CD052
2100.00
209131.01
1.22%
25中国银行CD005
2000.00
199111.24
1.17%
25浙商银行CD049
2000.00
198138.39
1.16%
25中国银行CD014
2000.00
197187.59
1.15%
24进出09
1710.00
172350.81
1.01%
24农发21
1600.00
161477.75
0.95%
25中国银行CD006
1600.00
158509.81
0.93%
25交通银行CD079
1500.00
149390.76
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1281656.80
7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%