资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1207118.63 6.49%
债券 9647136.36 51.88%
银行存款和结算备付金 7501501.66 40.34%
其他资产 241119.42 1.30%
资产总值:18596876.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 4500.00 448467.55 2.63%
25中国银行CD071 2000.00 199742.20 1.17%
25建设银行CD334 2000.00 199607.38 1.17%
26杭州银行CD052 2000.00 198578.03 1.17%
25进出06 1960.00 197818.31 1.16%
23国开07 1490.00 151742.63 0.89%
26华夏银行CD059 1500.00 149530.07 0.88%
26中国银行CD006 1500.00 148307.84 0.87%
26宁波银行CD086 1400.00 139004.62 0.82%
25交通银行CD280 1300.00 129551.47 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1565506.28 9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%