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7日年化收益率:1.0410%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3044元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
招商招钱宝货币C万份收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平
499 南方现金通A 0.3047元 1.08%
500 东吴货币A 0.3046元 1.15%
501 招商招钱宝货币C 0.3044元 1.04%
502 华夏惠利货币A 0.3041元 1.27%
503 交银货币A 0.3041元 1.16%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 4500.00 446659.55 2.56%
25北京银行CD139 2000.00 199321.80 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 199349.19 1.15%
25建设银行CD334 2000.00 198806.70 1.14%
25中国银行CD071 2000.00 198944.25 1.14%
25进出06 1960.00 197070.75 1.13%
23国开07 1490.00 151169.87 0.87%
25交通银行CD280 1300.00 129029.17 0.74%
25邮政SCP005 1100.00 110025.70 0.63%
25民生银行CD327 1100.00 109672.13 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1566019.19 8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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