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7日年化收益率:1.0320%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2848元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
招商招钱宝货币C万份收益在同类基金中排列第 616 位,低于同类基金平均水平
614 招商招钱宝货币B 0.2852元 1.03%
615 华泰紫金货币增利E 0.2848元 1.04%
616 招商招钱宝货币C 0.2848元 1.03%
617 建信现金添益C 0.2846元 1.01%
618 国富日日收益货币B 0.2845元 1.02%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 4500.00 446659.55 2.56%
25北京银行CD139 2000.00 199321.80 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 199349.19 1.15%
25建设银行CD334 2000.00 198806.70 1.14%
25中国银行CD071 2000.00 198944.25 1.14%
25进出06 1960.00 197070.75 1.13%
23国开07 1490.00 151169.87 0.87%
25交通银行CD280 1300.00 129029.17 0.74%
25邮政SCP005 1100.00 110025.70 0.63%
25民生银行CD327 1100.00 109672.13 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1566019.19 8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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