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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
231568.64
36.64%
债券
225331.68
35.65%
银行存款和结算备付金
171152.77
27.08%
其他资产
4009.43
0.63%
资产总值:
632062.52万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD121
200.00
19947.20
3.19%
24农业银行CD264
200.00
19853.10
3.18%
24广发银行CD292
200.00
19847.57
3.18%
24农发11
180.00
18196.89
2.91%
24金隅SCP005
100.00
10005.32
1.60%
24南京银行CD029
100.00
9973.26
1.60%
24杭州银行CD095
100.00
9972.17
1.60%
24恒丰银行CD137
100.00
9953.08
1.59%
24广州银行CD100
100.00
9925.20
1.59%
24建设银行CD198
100.00
9924.23
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
33978.24
5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中远海运SCP003
230.00
23071.13
4.29%
23兴业银行CD330
200.00
19956.74
3.71%
24邮储银行CD011
200.00
19916.28
3.71%
24农业银行CD121
200.00
19852.32
3.69%
24杭城投SCP002
100.00
10097.08
1.88%
23兴业银行CD323
100.00
9981.39
1.86%
24华夏银行CD035
100.00
9973.86
1.86%
24宁波银行CD050
100.00
9968.09
1.85%
24上海银行CD099
100.00
9967.58
1.85%
24兴业银行CD239
100.00
9967.19
1.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙交投SCP006
200.00
20100.60
3.68%
23中信银行CD215
200.00
19902.99
3.64%
24杭城投SCP002
100.00
10060.23
1.84%
24皖交控SCP001
100.00
10050.55
1.84%
24苏交通SCP007
100.00
10041.98
1.84%
24沪电力SCP009
100.00
10024.42
1.83%
23杭州银行CD206
100.00
9968.95
1.82%
24交通银行CD190
100.00
9962.08
1.82%
23交通银行CD219
100.00
9961.42
1.82%
23华夏银行CD225
100.00
9955.20
1.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%