资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 231568.64 36.64%
债券 225331.68 35.65%
银行存款和结算备付金 171152.77 27.08%
其他资产 4009.43 0.63%
资产总值:632062.52万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD121 200.00 19947.20 3.19%
24农业银行CD264 200.00 19853.10 3.18%
24广发银行CD292 200.00 19847.57 3.18%
24农发11 180.00 18196.89 2.91%
24金隅SCP005 100.00 10005.32 1.60%
24南京银行CD029 100.00 9973.26 1.60%
24杭州银行CD095 100.00 9972.17 1.60%
24恒丰银行CD137 100.00 9953.08 1.59%
24广州银行CD100 100.00 9925.20 1.59%
24建设银行CD198 100.00 9924.23 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33978.24 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%