财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.22 |
41.18 |
20.28 |
74.95 |
14.04 |
| 本期利润(万元) |
17.22 |
41.18 |
20.28 |
74.95 |
14.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3077.83 |
5614.43 |
4770.55 |
3376.08 |
3275.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281671.17 |
287107.43 |
331733.27 |
101232.99 |
30955.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
169112.33 |
182612.99 |
538420.31 |
380563.33 |
533111.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169112.33 |
182612.99 |
538420.31 |
380563.33 |
533111.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.67 |
117.98 |
163.30 |
124.16 |
95.34 |
| 应付托管费(万元) |
55.07 |
47.19 |
65.32 |
49.67 |
38.14 |
| 资产总计(万元) |
546431.13 |
670081.21 |
1026429.34 |
552468.89 |
686489.28 |
| 负债合计(万元) |
241.33 |
29313.65 |
121096.86 |
224.04 |
99694.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
546189.80 |
640767.56 |
905332.48 |
552244.85 |
586795.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6918.18 |
10143.04 |
4330.69 |
5758.35 |
3219.14 |
| 投资收益(万元) |
4186.75 |
9778.35 |
4723.41 |
9861.86 |
4802.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11104.92 |
19921.38 |
9054.10 |
15620.21 |
8021.57 |
| 管理人报酬(万元) |
921.11 |
1561.68 |
688.02 |
1278.77 |
587.03 |
| 托管费(万元) |
368.44 |
624.67 |
275.21 |
511.51 |
234.81 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
25.68 |
12.77 |
23.74 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
1816.26 |
3842.65 |
1757.42 |
2951.51 |
1512.89 |
| 利润总额(万元) |
9288.67 |
16078.74 |
7296.68 |
12668.70 |
6508.68 |
| 净利润(万元) |
9288.67 |
16078.74 |
7296.68 |
12668.70 |
6508.68 |
