资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 461099.16 19.91%
债券 1298243.21 56.05%
银行存款和结算备付金 551551.59 23.81%
其他资产 5516.23 0.24%
资产总值:2316410.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD297 650.00 64626.77 3.07%
25国开11 400.00 40175.30 1.91%
25民生银行CD310 400.00 39746.26 1.89%
25北京农商银行CD136 300.00 29861.92 1.42%
25宁波银行CD240 300.00 29828.69 1.42%
25杭州银行CD220 300.00 29816.31 1.42%
25宁波银行CD244 300.00 29818.94 1.42%
25杭州银行CD216 300.00 29818.94 1.42%
25上海银行CD139 300.00 29818.94 1.42%
25建设银行CD431 300.00 29777.30 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119314.94 5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%