资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 314561.77 13.98%
债券 1128800.88 50.18%
银行存款和结算备付金 806336.61 35.84%
其他资产 2.37 0.00%
资产总值:2249701.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD077 400.00 39968.58 1.78%
26恒丰银行CD142 400.00 39933.87 1.78%
25民生银行CD323 300.00 29927.00 1.33%
25农业银行CD434 300.00 29909.29 1.33%
26上海银行CD106 300.00 29833.78 1.33%
26宁波银行CD207 300.00 29909.44 1.33%
26恒丰银行CD121 300.00 29975.43 1.33%
26天津银行CD078 300.00 29966.31 1.33%
26南京银行CD224 300.00 29942.37 1.33%
26杭州银行CD118 300.00 29809.13 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10121.76 0.45%
企业债 2046.25 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%