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7日年化收益率:1.1290%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3089元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0997亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
招商招禧宝货币A万份收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平
509 诺安聚鑫宝货币A 0.3094元 1.30%
510 大成丰财宝货币A 0.3090元 1.13%
511 招商招禧宝货币A 0.3089元 1.13%
512 招商招福宝货币A 0.3088元 1.12%
513 兴全货币A 0.3087元 1.12%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD297 650.00 64626.77 3.07%
25国开11 400.00 40175.30 1.91%
25民生银行CD310 400.00 39746.26 1.89%
25北京农商银行CD136 300.00 29861.92 1.42%
25宁波银行CD240 300.00 29828.69 1.42%
25杭州银行CD220 300.00 29816.31 1.42%
25宁波银行CD244 300.00 29818.94 1.42%
25杭州银行CD216 300.00 29818.94 1.42%
25上海银行CD139 300.00 29818.94 1.42%
25建设银行CD431 300.00 29777.30 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119314.94 5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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