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7日年化收益率:1.1030%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2953元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0997亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
招商招禧宝货币A万份收益在同类基金中排列第 406 位,低于同类基金平均水平
404 汇添富收益快钱货币E 0.2955元 1.09%
405 平安日鑫C 0.2953元 1.07%
406 招商招禧宝货币A 0.2953元 1.10%
407 招商招益宝货币A 0.2950元 1.08%
408 大成恒丰宝A 0.2942元 1.08%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD297 650.00 64884.93 2.73%
25农发31 550.00 55460.70 2.33%
26上海银行CD017 550.00 54685.97 2.30%
25国开11 400.00 40331.87 1.70%
25民生银行CD310 400.00 39904.66 1.68%
25民生银行CD146 400.00 39863.62 1.68%
25上海银行CD139 350.00 34927.44 1.47%
25北京农商银行CD136 300.00 29981.38 1.26%
25宁波银行CD244 300.00 29937.76 1.26%
25宁波银行CD240 300.00 29947.18 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134491.76 5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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