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7日年化收益率:1.0970%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2656元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0997亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
招商招禧宝货币A万份收益在同类基金中排列第 499 位,低于同类基金平均水平
497 中加货币A 0.2662元 0.95%
498 安信现金管理货币B 0.2659元 0.98%
499 招商招禧宝货币A 0.2656元 1.10%
500 浙商日添金货币A 0.2649元 0.97%
501 金鹰货币A 0.2643元 0.98%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD077 400.00 39968.58 1.78%
26恒丰银行CD142 400.00 39933.87 1.78%
25民生银行CD323 300.00 29927.00 1.33%
25农业银行CD434 300.00 29909.29 1.33%
26上海银行CD106 300.00 29833.78 1.33%
26宁波银行CD207 300.00 29909.44 1.33%
26恒丰银行CD121 300.00 29975.43 1.33%
26天津银行CD078 300.00 29966.31 1.33%
26南京银行CD224 300.00 29942.37 1.33%
26杭州银行CD118 300.00 29809.13 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10121.76 0.45%
企业债 2046.25 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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