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7日年化收益率:0.9900%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2693元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0997亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
招商招禧宝货币A万份收益在同类基金中排列第 542 位,低于同类基金平均水平
540 中信建投凤凰货币A 0.2700元 0.99%
541 华夏收益宝A 0.2693元 0.99%
542 招商招禧宝货币A 0.2693元 0.99%
543 诺安理财宝货币B 0.2692元 1.00%
544 诺安天天宝B 0.2692元 0.99%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40490.19 0.00%
26建设银行CD061 400.00 39856.80 0.00%
26兴业银行CD011 300.00 29971.38 0.00%
25平安银行CD156 400.00 39931.56 0.00%
26渤海银行CD184 300.00 29941.95 0.00%
26农业银行CD048 300.00 29902.98 0.00%
26上海银行CD017 550.00 54902.27 0.00%
26恒丰银行CD142 400.00 39792.76 0.00%
25农发31 550.00 55672.23 0.00%
26杭州银行CD077 400.00 39824.35 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125755.62 0.00%
企业债 2044.59 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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