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7日年化收益率:1.1320%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3093元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0997亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
招商招禧宝货币A万份收益在同类基金中排列第 463 位,低于同类基金平均水平
461 国投瑞银增利宝货币D 0.3096元 1.38%
462 安信活期宝A 0.3095元 1.58%
463 招商招禧宝货币A 0.3093元 1.13%
464 天弘弘运宝B 0.3092元 1.02%
465 汇丰晋信货币B 0.3088元 1.16%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD297 650.00 64626.77 3.07%
25国开11 400.00 40175.30 1.91%
25民生银行CD310 400.00 39746.26 1.89%
25北京农商银行CD136 300.00 29861.92 1.42%
25宁波银行CD240 300.00 29828.69 1.42%
25杭州银行CD220 300.00 29816.31 1.42%
25上海银行CD139 300.00 29818.94 1.42%
25杭州银行CD216 300.00 29818.94 1.42%
25宁波银行CD244 300.00 29818.94 1.42%
25建设银行CD431 300.00 29777.30 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119314.94 5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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