财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13694.73 |
5783.49 |
28416.42 |
6354.07 |
15578.15 |
| 本期利润(万元) |
13694.73 |
5783.49 |
28416.42 |
6354.07 |
15578.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1722919.70 |
1128603.61 |
1425948.50 |
1746489.40 |
1688271.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
25.93 |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
24.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1306949.19 |
966509.91 |
464805.01 |
301412.67 |
316173.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
595667.38 |
897812.72 |
1717050.55 |
815682.42 |
804181.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
595667.38 |
897812.72 |
1717050.55 |
815682.42 |
804181.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
456.27 |
363.33 |
444.31 |
239.11 |
268.52 |
| 应付托管费(万元) |
152.09 |
121.11 |
148.10 |
79.70 |
89.51 |
| 资产总计(万元) |
3102305.07 |
2582918.09 |
2879444.48 |
1619023.82 |
1640513.94 |
| 负债合计(万元) |
364941.24 |
91790.29 |
70985.61 |
31578.50 |
60584.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2737363.83 |
2491127.80 |
2808458.87 |
1587445.31 |
1579929.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18811.63 |
32833.32 |
17049.15 |
29390.95 |
18067.42 |
| 投资收益(万元) |
6305.08 |
20540.93 |
10810.92 |
12832.09 |
6350.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25116.71 |
53374.24 |
27860.07 |
42223.03 |
24418.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2377.00 |
4412.71 |
2199.19 |
2956.10 |
1589.40 |
| 托管费(万元) |
792.33 |
1470.90 |
733.06 |
985.37 |
529.80 |
| 其它费用(万元) |
23.04 |
43.52 |
25.44 |
39.36 |
20.33 |
| 费用合计(万元) |
5713.43 |
10954.97 |
4859.64 |
6232.16 |
3314.02 |
| 利润总额(万元) |
19403.28 |
42419.28 |
23000.43 |
35990.87 |
21104.11 |
| 净利润(万元) |
19403.28 |
42419.28 |
23000.43 |
35990.87 |
21104.11 |
