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7日年化收益率:1.4500%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.8635元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
招商招利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 45 位,高于同类基金平均水平
43 银河钱包货币A 0.8841元 1.23%
44 招商现金增值货币B 0.8812元 1.29%
45 招商招利宝货币B 0.8635元 1.45%
46 中银如意宝货币E 0.8630元 1.19%
47 中信建投添鑫宝C 0.8528元 1.12%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD076 1000.00 99676.93 3.64%
25交通银行CD291 900.00 89699.46 3.28%
25农发31 760.00 76956.17 2.81%
25国开11 690.00 69878.74 2.55%
26农业银行CD104 500.00 49733.17 1.82%
23交行债01 300.00 30609.88 1.12%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 1.09%
26建设银行CD061 300.00 29892.04 1.09%
25交通银行CD187 300.00 29953.98 1.09%
26农业银行CD119 200.00 19956.46 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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