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7日年化收益率:1.1880%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3226元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
招商招利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 214 位,高于同类基金平均水平
212 中融现金增利货币C 0.3236元 1.20%
213 华商现金增利货币B 0.3231元 1.27%
214 招商招利宝货币B 0.3226元 1.19%
215 工银薪金货币B 0.3221元 1.23%
216 东吴货币B 0.3214元 1.18%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD103 800.00 79798.68 3.06%
26宁波银行CD200 800.00 79783.07 3.06%
26建设银行CD289 500.00 49868.26 1.91%
26华夏银行CD267 500.00 49854.51 1.91%
26农业银行CD104 500.00 49908.35 1.91%
26农业银行CD134 450.00 44886.76 1.72%
26中信银行CD287 400.00 39868.35 1.53%
26宁波银行CD176 400.00 39910.37 1.53%
26宁波银行CD191 400.00 39899.39 1.53%
26国信证券CP007 300.00 30015.85 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15027.88 0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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