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7日年化收益率:1.7800%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:1.3291元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
招商招利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 34 位,高于同类基金平均水平
32 海富通货币D 1.4614元 1.77%
33 海富通货币A 1.3953元 1.52%
34 招商招利宝货币B 1.3291元 1.78%
35 国投瑞银货币B 1.3148元 1.56%
36 安信活期宝B 1.2661元 1.81%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 1000.00 99257.66 3.98%
21国开03 540.00 55642.80 2.23%
25兴业银行CD267 500.00 49851.91 2.00%
25湖南银行CD126 500.00 49845.52 2.00%
25光大银行CD073 500.00 49832.05 2.00%
25天津银行CD245 500.00 49800.83 2.00%
25交通银行CD280 500.00 49626.60 1.99%
25建设银行CD435 500.00 49624.37 1.99%
25邮政SCP003 400.00 40060.40 1.61%
25进出04 370.00 37446.77 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239153.97 9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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