我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1518.01 28.58%
债券 3693.61 69.55%
银行存款和结算备付金 70.47 1.33%
其他资产 28.72 0.54%
资产总值:5310.82万元报告期:2017-12-31
十大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开04 10.00 998.53 18.87%
17北京银行CD003 9.00 898.74 16.99%
17民生银行CD360 9.00 898.28 16.98%
17光大银行CD247 9.00 898.06 16.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 998.53 18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%