我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.06 |
1.82 |
1.82 |
1.59 |
1.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1319.83 |
187.45 |
1369.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
35803.66 |
607685.53 |
760346.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35803.66 |
562295.50 |
698763.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.12 |
137.86 |
108.66 |
| 应付托管费(万元) |
12.78 |
34.46 |
27.16 |
| 资产总计(万元) |
47473.41 |
855268.73 |
762541.23 |
| 负债合计(万元) |
99.57 |
40253.63 |
98956.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
47373.84 |
815015.10 |
663584.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13370.15 |
17158.61 |
4277.76 |
| 投资收益(万元) |
-50.65 |
183.00 |
-0.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13319.51 |
17342.99 |
4277.52 |
| 管理人报酬(万元) |
643.30 |
1044.93 |
262.38 |
| 托管费(万元) |
160.82 |
261.23 |
65.60 |
| 其它费用(万元) |
20.85 |
38.03 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
886.13 |
2337.64 |
702.65 |
| 利润总额(万元) |
12433.38 |
15005.35 |
3574.88 |
| 净利润(万元) |
12433.38 |
15005.35 |
3574.88 |
