资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 767735.09 29.73%
债券 1583785.23 61.33%
银行存款和结算备付金 226394.26 8.77%
其他资产 4307.70 0.17%
资产总值:2582222.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 529.00 53236.80 2.08%
25贵阳银行CD067 400.00 39875.88 1.56%
25国开14 210.00 20878.92 0.81%
25天津银行CD168 200.00 19986.00 0.78%
25农业银行CD305 200.00 19937.88 0.78%
25湖南银行CD058 200.00 19938.33 0.78%
25桂林银行CD082 200.00 19938.05 0.78%
25温州银行CD149 200.00 19931.87 0.78%
25贵阳银行CD076 200.00 19930.45 0.78%
25建设银行CD374 200.00 19932.71 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157226.64 6.13%
企业债 26512.65 1.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%