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7日年化收益率:1.0990%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2985元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
中欧货币C万份收益在同类基金中排列第 384 位,高于同类基金平均水平
382 鹏华添利宝货币A 0.2990元 1.08%
383 融通汇财宝货币E 0.2985元 1.08%
384 中欧货币C 0.2985元 1.10%
385 上银慧财宝货币A 0.2984元 1.13%
386 建信货币A 0.2978元 1.10%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 350.00 35245.44 1.44%
25农发09 270.00 27051.58 1.10%
24国开13 250.00 25208.18 1.03%
24国开14 230.00 23167.44 0.95%
25农发清发09 200.00 20017.02 0.82%
25山西银行CD042 200.00 19985.93 0.82%
25渤海银行CD376 200.00 19978.93 0.82%
25杭州银行CD149 200.00 19956.65 0.81%
25民生银行CD335 200.00 19930.37 0.81%
25晋商银行CD123 200.00 19915.40 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308838.72 12.62%
企业债 24323.03 0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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