中欧货币D
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LOMBARDA MONEY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
844128.62
32.12%
债券
1576577.40
60.00%
银行存款和结算备付金
201332.12
7.66%
其他资产
5624.27
0.21%
资产总值:
2627662.40万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
450.00
45116.24
1.72%
23国开13
270.00
27128.55
1.03%
25渤海银行CD287
200.00
19968.01
0.76%
25农业银行CD437
200.00
19932.84
0.76%
25杭州银行CD160
200.00
19937.97
0.76%
25浙商银行CD114
200.00
19933.28
0.76%
25厦门国际银行CD066
200.00
19934.03
0.76%
25重庆银行CD060
200.00
19933.08
0.76%
25渤海银行CD338
200.00
19931.77
0.76%
25上海银行CD118
200.00
19933.48
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
212910.51
8.12%
企业债
24449.58
0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
529.00
53236.80
2.08%
25贵阳银行CD067
400.00
39875.88
1.56%
25国开14
210.00
20878.92
0.81%
25天津银行CD168
200.00
19986.00
0.78%
25农业银行CD305
200.00
19937.88
0.78%
25湖南银行CD058
200.00
19938.33
0.78%
25贵阳银行CD076
200.00
19930.45
0.78%
25建设银行CD374
200.00
19932.71
0.78%
25温州银行CD149
200.00
19931.87
0.78%
25桂林银行CD082
200.00
19938.05
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
157226.64
6.13%
企业债
26512.65
1.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD127
200.00
19982.07
0.86%
25广州农村商业银行CD048
200.00
19977.76
0.86%
25深圳前海微众银行CD032
200.00
19963.26
0.86%
24建设银行CD305
200.00
19937.23
0.86%
24中国银行CD052
200.00
19937.23
0.86%
25九江银行CD048
200.00
19906.33
0.85%
25上海银行CD067
200.00
19883.51
0.85%
25九江银行CD064
200.00
19886.17
0.85%
25贵阳银行CD067
200.00
19851.25
0.85%
25贵阳银行CD076
200.00
19846.58
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46875.68
2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%