资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 844128.62 32.12%
债券 1576577.40 60.00%
银行存款和结算备付金 201332.12 7.66%
其他资产 5624.27 0.21%
资产总值:2627662.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 450.00 45116.24 1.72%
23国开13 270.00 27128.55 1.03%
25渤海银行CD287 200.00 19968.01 0.76%
25农业银行CD437 200.00 19932.84 0.76%
25杭州银行CD160 200.00 19937.97 0.76%
25浙商银行CD114 200.00 19933.28 0.76%
25厦门国际银行CD066 200.00 19934.03 0.76%
25重庆银行CD060 200.00 19933.08 0.76%
25渤海银行CD338 200.00 19931.77 0.76%
25上海银行CD118 200.00 19933.48 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212910.51 8.12%
企业债 24449.58 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%