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7日年化收益率:1.3280%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3461元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中欧货币D万份收益在同类基金中排列第 218 位,高于同类基金平均水平
216 泰康现金管家货币C 0.3464元 1.44%
217 中欧货币B 0.3461元 1.33%
218 中欧货币D 0.3461元 1.33%
219 鹏扬现金通利货币B 0.3460元 1.27%
220 鹏扬现金通利货币E 0.3460元 1.27%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 450.00 45116.24 1.72%
23国开13 270.00 27128.55 1.03%
25渤海银行CD287 200.00 19968.01 0.76%
25农业银行CD437 200.00 19932.84 0.76%
25重庆银行CD060 200.00 19933.08 0.76%
25上海银行CD118 200.00 19933.48 0.76%
25浙商银行CD114 200.00 19933.28 0.76%
25杭州银行CD160 200.00 19937.97 0.76%
25渤海银行CD338 200.00 19931.77 0.76%
25厦门国际银行CD066 200.00 19934.03 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212910.51 8.12%
企业债 24449.58 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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