资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1523241.22 14.23%
债券 4506233.85 42.10%
银行存款和结算备付金 4425043.04 41.34%
其他资产 249875.39 2.33%
资产总值:10704393.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3300.00 330335.17 3.28%
25交通银行CD286 1600.00 159404.46 1.58%
26长沙银行CD116 1500.00 148934.82 1.48%
26邮政SCP002 1000.00 100357.59 1.00%
25恒丰银行CD385 1000.00 99639.32 0.99%
26深圳前海微众银行CD047 1000.00 99836.68 0.99%
26中信银行CD160 1000.00 99689.42 0.99%
26农业银行CD127 1000.00 99782.01 0.99%
25杭州联合银行CD104 1000.00 99639.41 0.99%
25深圳农商银行CD102 1000.00 99624.46 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比