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7日年化收益率:1.2020%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3178元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
中欧骏泰货币B万份收益在同类基金中排列第 234 位,高于同类基金平均水平
232 平安金管家货币A 0.3181元 1.17%
233 华泰紫金天天发货币 0.3178元 0.70%
234 中欧骏泰货币B 0.3178元 1.20%
235 中欧骏泰货币D 0.3178元 1.20%
236 创金合信货币A 0.3175元 1.24%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3300.00 330335.17 3.28%
25交通银行CD286 1600.00 159404.46 1.58%
26长沙银行CD116 1500.00 148934.82 1.48%
26邮政SCP002 1000.00 100357.59 1.00%
26农业银行CD127 1000.00 99782.01 0.99%
26深圳前海微众银行CD047 1000.00 99836.68 0.99%
26中信银行CD160 1000.00 99689.42 0.99%
25杭州联合银行CD104 1000.00 99639.41 0.99%
25深圳农商银行CD102 1000.00 99624.46 0.99%
25恒丰银行CD385 1000.00 99639.32 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012273.29 10.06%
企业债 190630.56 1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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