我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18.18 99.98%
其他资产 0.00 0.02%
资产总值:18.18万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18中信银行CD064 20.00 1982.58 19.07%
15国开07 10.00 1000.04 9.62%
17兴业银行CD684 10.00 988.82 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.04 9.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%