我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.07 |
151.08 |
677.78 |
203.30 |
288.05 |
| 本期利润(万元) |
198.07 |
151.08 |
677.78 |
203.30 |
288.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.27 |
10396.17 |
16480.12 |
18561.88 |
22216.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.08 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.18 |
4521.11 |
10242.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
6969.46 |
6947.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6969.46 |
6947.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
3.44 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.72 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
18.18 |
16509.91 |
25436.34 |
| 负债合计(万元) |
4.91 |
29.79 |
3219.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
13.27 |
16480.12 |
22216.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
224.10 |
794.59 |
321.92 |
| 投资收益(万元) |
4.39 |
-0.51 |
-0.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
228.49 |
794.08 |
321.41 |
| 管理人报酬(万元) |
12.45 |
39.45 |
16.82 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
8.22 |
3.50 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
27.73 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
30.42 |
116.30 |
33.36 |
| 利润总额(万元) |
198.07 |
677.78 |
288.05 |
| 净利润(万元) |
198.07 |
677.78 |
288.05 |
