资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4078498.34 25.11%
债券 6976739.26 42.95%
银行存款和结算备付金 5186937.29 31.93%
其他资产 2129.00 0.01%
资产总值:16244303.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 4580.00 458657.89 2.99%
26兴业银行CD114 2000.00 199378.98 1.30%
26渤海银行CD224 2000.00 198639.12 1.29%
26农业银行CD134 2000.00 198774.47 1.29%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 1.29%
26重庆银行 1500.00 148279.67 0.97%
26农业银行CD128 1500.00 149136.15 0.97%
26江苏银行CD072 1500.00 148773.27 0.97%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 0.97%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比