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7日年化收益率:1.1440%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3148元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中欧滚钱宝货币B万份收益在同类基金中排列第 259 位,高于同类基金平均水平
257 万家天添宝货币B 0.3150元 1.20%
258 中科沃土货币B 0.3148元 1.16%
259 中欧滚钱宝货币B 0.3148元 1.14%
260 国金众赢货币 0.3147元 1.21%
261 易方达天天理财货币R 0.3146元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 4580.00 458657.89 2.98%
26兴业银行CD114 2000.00 199378.98 1.30%
26农业银行CD134 2000.00 198774.47 1.29%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 1.29%
26渤海银行CD224 2000.00 198639.12 1.29%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 0.97%
26农业银行CD128 1500.00 149136.15 0.97%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 0.97%
26江苏银行CD072 1500.00 148773.27 0.97%
26重庆银行CD012 1500.00 148279.67 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595003.47 3.87%
企业债 5116.66 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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