资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4078498.34 25.11%
债券 6976739.26 42.95%
银行存款和结算备付金 5186937.29 31.93%
其他资产 2129.00 0.01%
资产总值:16244303.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 2200.00 221541.85 1.43%
25交通银行CD274 2000.00 199356.67 1.28%
25建设银行CD435 2000.00 199301.00 1.28%
25民生银行CD335 1500.00 149477.81 0.96%
26重庆银行CD012 1500.00 147708.53 0.95%
25重庆农村商行CD088 1000.00 99896.72 0.64%
25徽商银行CD194 1000.00 99907.19 0.64%
25东莞农村商业银行CD100 1000.00 99896.10 0.64%
25渤海银行CD397 1000.00 99817.24 0.64%
25民生银行CD297 1000.00 99823.34 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 739413.71 4.77%
企业债 43819.48 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%