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7日年化收益率:1.0240%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2621元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中欧滚钱宝货币C万份收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平
626 华安日日鑫货币A 0.2622元 1.01%
627 中欧滚钱宝货币A 0.2621元 1.02%
628 中欧滚钱宝货币C 0.2621元 1.02%
629 山证日日添利货币A 0.2615元 0.96%
630 华夏现金宝货币A 0.2614元 1.04%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD074 2000.00 199297.78 1.33%
25厦门国际银行CD074 2000.00 199297.78 1.33%
25建设银行CD435 2000.00 198497.50 1.33%
25建设银行CD435 2000.00 198497.50 1.33%
25交通银行CD274 2000.00 198555.42 1.33%
25交通银行CD274 2000.00 198555.42 1.33%
25民生银行CD335 1500.00 148869.75 1.00%
25民生银行CD335 1500.00 148869.75 1.00%
25渤海银行CD294 1200.00 119776.72 0.80%
25渤海银行CD294 1200.00 119776.72 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237210.98 1.59%
企业债 105166.44 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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