我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12200.09 |
24373.11 |
11863.34 |
30507.04 |
11601.74 |
| 本期利润(万元) |
12200.09 |
24373.11 |
11863.34 |
30507.04 |
11601.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3253569.74 |
3793297.52 |
3878095.45 |
3560539.36 |
3286721.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2545257.79 |
1698909.28 |
2826968.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1797758.11 |
1857412.47 |
1673852.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1797758.11 |
1857412.47 |
1673852.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3146.38 |
3130.91 |
2914.65 |
| 应付托管费(万元) |
174.80 |
173.94 |
161.93 |
| 资产总计(万元) |
4490422.35 |
3565770.60 |
4500829.54 |
| 负债合计(万元) |
697124.83 |
5231.23 |
582090.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
3793297.52 |
3560539.36 |
3918739.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28019.44 |
39612.61 |
11803.91 |
| 投资收益(万元) |
24078.32 |
27783.63 |
7230.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
52097.76 |
67396.24 |
19033.93 |
| 管理人报酬(万元) |
18978.09 |
23865.52 |
5977.07 |
| 托管费(万元) |
1054.34 |
1330.27 |
336.46 |
| 其它费用(万元) |
14.37 |
25.91 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
27724.65 |
36889.20 |
9754.55 |
| 利润总额(万元) |
24373.11 |
30507.04 |
9279.38 |
| 净利润(万元) |
24373.11 |
30507.04 |
9279.38 |
