资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 319243.02 7.14%
债券 3495969.62 78.23%
银行存款和结算备付金 652721.81 14.61%
其他资产 1025.53 0.02%
资产总值:4468959.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 1386.00 138116.71 3.33%
26兴业银行CD054 850.00 84961.07 2.05%
25中国银行CD064 600.00 59813.96 1.44%
26交通银行CD074 600.00 59807.81 1.44%
26交通银行CD011 600.00 59526.47 1.44%
26上海银行CD041 600.00 59320.00 1.43%
17农发05 520.00 53604.27 1.29%
25中国银行CD065 500.00 49836.12 1.20%
25光大银行CD208 500.00 49840.31 1.20%
26建设银行CD030 500.00 49740.22 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349101.15 8.42%
企业债 188766.53 4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%