资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 196840.22 5.84%
债券 2639605.36 78.38%
银行存款和结算备付金 512136.35 15.21%
其他资产 19189.17 0.57%
资产总值:3367771.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 680.00 70354.48 2.28%
26农业银行CD087 700.00 69920.39 2.26%
26上海银行CD041 600.00 59542.58 1.93%
26交通银行CD011 600.00 59748.27 1.93%
17国开10 520.00 53712.12 1.74%
26建设银行CD030 500.00 49921.13 1.62%
26建设银行CD285 500.00 49327.87 1.60%
25进出61 400.00 40069.36 1.30%
26光大银行CD037 400.00 39717.23 1.29%
26浙商银行CD090 400.00 39587.82 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268384.13 8.68%
企业债 210481.87 6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%