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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
241687.16
7.51%
债券
2706606.87
84.12%
银行存款和结算备付金
263391.58
8.19%
其他资产
5824.42
0.18%
资产总值:
3217510.03万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
745.00
76110.13
2.57%
25工商银行CD010
600.00
59719.18
2.02%
25农业银行CD323
500.00
49828.34
1.68%
25邮储银行CD046
500.00
49839.27
1.68%
25上海银行CD097
500.00
49747.57
1.68%
25宁波银行CD160
400.00
39903.95
1.35%
25建设银行CD353
400.00
39891.57
1.35%
25上海银行CD113
400.00
39728.73
1.34%
25浦发银行CD237
400.00
39715.27
1.34%
23农发09
300.00
30164.67
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
229032.80
7.74%
企业债
154631.13
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
630.00
64114.86
2.42%
25兴业银行CD125
600.00
59791.78
2.25%
25中信银行CD126
500.00
49953.25
1.88%
25农业银行CD102
500.00
49773.47
1.88%
24工商银行CD071
400.00
39967.91
1.50%
23农发09
300.00
30188.79
1.14%
25中车集SCP002
300.00
30082.31
1.13%
25建设银行CD178
300.00
29977.29
1.13%
25比亚迪SCP002(科创债)
300.00
29972.74
1.13%
25农业银行CD170
300.00
29919.76
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
183856.98
6.93%
企业债
92264.33
3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD080
500.00
49936.16
1.93%
25农业银行CD102
500.00
49532.08
1.91%
22国开17
420.00
42116.34
1.63%
24工商银行CD071
400.00
39773.76
1.54%
24北京银行CD124
400.00
39953.94
1.54%
24电网CP005
350.00
35452.91
1.37%
20国开12
320.00
32915.79
1.27%
24浦发银行CD140
300.00
29962.06
1.16%
25江苏银行CD048
300.00
29871.38
1.15%
24电网CP008
290.00
29375.57
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
160273.81
6.20%
企业债
47494.04
1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%