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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
160065.39
4.36%
债券
2561995.08
69.86%
银行存款和结算备付金
940457.82
25.64%
其他资产
4978.69
0.14%
资产总值:
3667496.99万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
820.00
82947.68
2.55%
25上海银行CD097
500.00
49952.99
1.54%
25华泰S5
475.00
47847.93
1.47%
25工商银行CD032
400.00
39922.88
1.23%
25浦发银行CD237
400.00
39878.74
1.23%
25上海银行CD113
400.00
39891.62
1.23%
25邮储银行CD026
400.00
39813.10
1.22%
23进出03
320.00
32701.36
1.00%
25京基投SCP001
320.00
32182.88
0.99%
25农发31
315.00
31636.64
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
294949.31
9.07%
企业债
225386.13
6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
745.00
76110.13
2.57%
25工商银行CD010
600.00
59719.18
2.02%
25农业银行CD323
500.00
49828.34
1.68%
25邮储银行CD046
500.00
49839.27
1.68%
25上海银行CD097
500.00
49747.57
1.68%
25宁波银行CD160
400.00
39903.95
1.35%
25建设银行CD353
400.00
39891.57
1.35%
25上海银行CD113
400.00
39728.73
1.34%
25浦发银行CD237
400.00
39715.27
1.34%
23农发09
300.00
30164.67
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
229032.80
7.74%
企业债
154631.13
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
630.00
64114.86
2.42%
25兴业银行CD125
600.00
59791.78
2.25%
25中信银行CD126
500.00
49953.25
1.88%
25农业银行CD102
500.00
49773.47
1.88%
24工商银行CD071
400.00
39967.91
1.50%
23农发09
300.00
30188.79
1.14%
25中车集SCP002
300.00
30082.31
1.13%
25建设银行CD178
300.00
29977.29
1.13%
25比亚迪SCP002(科创债)
300.00
29972.74
1.13%
25农业银行CD170
300.00
29919.76
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
183856.98
6.93%
企业债
92264.33
3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%