资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 102617.13 3.55%
债券 1876555.06 64.94%
银行存款和结算备付金 900330.52 31.15%
其他资产 10341.13 0.36%
资产总值:2889843.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰S5 475.00 47975.36 1.81%
25邮储银行CD026 400.00 39971.73 1.51%
25农发31 365.00 36800.73 1.39%
23农发09 350.00 35146.98 1.33%
25兴业银行CD240 350.00 34959.90 1.32%
23交行债02 340.00 34576.65 1.31%
23进出03 320.00 32826.72 1.24%
25京基投SCP001 320.00 32267.89 1.22%
25农发11 310.00 31521.47 1.19%
24国开13 310.00 31233.59 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339364.37 12.81%
企业债 222457.60 8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%