资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 160065.39 4.36%
债券 2561995.08 69.86%
银行存款和结算备付金 940457.82 25.64%
其他资产 4978.69 0.14%
资产总值:3667496.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82947.68 2.55%
25上海银行CD097 500.00 49952.99 1.54%
25华泰S5 475.00 47847.93 1.47%
25工商银行CD032 400.00 39922.88 1.23%
25浦发银行CD237 400.00 39878.74 1.23%
25上海银行CD113 400.00 39891.62 1.23%
25邮储银行CD026 400.00 39813.10 1.22%
23进出03 320.00 32701.36 1.00%
25京基投SCP001 320.00 32182.88 0.99%
25农发31 315.00 31636.64 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294949.31 9.07%
企业债 225386.13 6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%