资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 241687.16 7.51%
债券 2706606.87 84.12%
银行存款和结算备付金 263391.58 8.19%
其他资产 5824.42 0.18%
资产总值:3217510.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 745.00 76110.13 2.57%
25工商银行CD010 600.00 59719.18 2.02%
25农业银行CD323 500.00 49828.34 1.68%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 1.68%
25上海银行CD097 500.00 49747.57 1.68%
25宁波银行CD160 400.00 39903.95 1.35%
25建设银行CD353 400.00 39891.57 1.35%
25上海银行CD113 400.00 39728.73 1.34%
25浦发银行CD237 400.00 39715.27 1.34%
23农发09 300.00 30164.67 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229032.80 7.74%
企业债 154631.13 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%