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7日年化收益率:0.8890%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.1874元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
中信保诚薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 757 位,低于同类基金平均水平
755 中原天天汇利货币 0.1883元 0.78%
756 南方日添益A 0.1882元 0.93%
757 信诚薪金宝货币A 0.1874元 0.89%
758 国信现金增利 0.1814元 0.76%
759 国投瑞银货币A 0.1778元 0.66%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 1386.00 138116.71 3.33%
26兴业银行CD054 850.00 84961.07 2.05%
26交通银行CD074 600.00 59807.81 1.44%
25中国银行CD064 600.00 59813.96 1.44%
26交通银行CD011 600.00 59526.47 1.44%
26上海银行CD041 600.00 59320.00 1.43%
17农发05 520.00 53604.27 1.29%
25光大银行CD208 500.00 49840.31 1.20%
25中国银行CD065 500.00 49836.12 1.20%
26建设银行CD030 500.00 49740.22 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349101.15 8.42%
企业债 188766.53 4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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