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7日年化收益率:0.8590%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3018元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中信保诚薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 322 位,高于同类基金平均水平
320 光大保德信货币B 0.3031元 1.11%
321 中金现金管家B 0.3019元 1.13%
322 信诚薪金宝货币A 0.3018元 0.86%
323 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
324 信诚智惠金E 0.3007元 0.98%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 1386.00 138116.71 3.33%
26兴业银行CD054 850.00 84961.07 2.05%
25中国银行CD064 600.00 59813.96 1.44%
26交通银行CD074 600.00 59807.81 1.44%
26交通银行CD011 600.00 59526.47 1.44%
26上海银行CD041 600.00 59320.00 1.43%
17农发05 520.00 53604.27 1.29%
25中国银行CD065 500.00 49836.12 1.20%
25光大银行CD208 500.00 49840.31 1.20%
26建设银行CD030 500.00 49740.22 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349101.15 8.42%
企业债 188766.53 4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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