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7日年化收益率:1.0960%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2333元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中信保诚薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平
709 天弘现金管家货币A 0.2343元 1.08%
710 新沃通宝B 0.2340元 1.62%
711 信诚薪金宝货币A 0.2333元 1.10%
712 新疆前海联合海盈货币B 0.2327元 1.08%
713 易方达货币A 0.2324元 0.91%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82947.68 2.55%
25上海银行CD097 500.00 49952.99 1.54%
25华泰S5 475.00 47847.93 1.47%
25工商银行CD032 400.00 39922.88 1.23%
25上海银行CD113 400.00 39891.62 1.23%
25浦发银行CD237 400.00 39878.74 1.23%
25邮储银行CD026 400.00 39813.10 1.22%
23进出03 320.00 32701.36 1.00%
25京基投SCP001 320.00 32182.88 0.99%
25农发31 315.00 31636.64 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294949.31 9.07%
企业债 225386.13 6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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