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7日年化收益率:0.6930%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.1774元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中信保诚薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 759 位,低于同类基金平均水平
757 国富日日收益货币A 0.1792元 0.67%
758 光大保德信耀钱包货币A 0.1789元 0.67%
759 信诚薪金宝货币A 0.1774元 0.69%
760 新沃通宝A 0.1766元 0.59%
761 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 680.00 70354.48 2.28%
26农业银行CD087 700.00 69920.39 2.26%
26上海银行CD041 600.00 59542.58 1.93%
26交通银行CD011 600.00 59748.27 1.93%
17国开10 520.00 53712.12 1.74%
26建设银行CD030 500.00 49921.13 1.62%
26建设银行CD285 500.00 49327.87 1.60%
25进出61 400.00 40069.36 1.30%
26光大银行CD037 400.00 39717.23 1.29%
26浙商银行CD090 400.00 39587.82 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268384.13 8.68%
企业债 210481.87 6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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