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7日年化收益率:0.6610%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.1765元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
中信保诚薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 758 位,低于同类基金平均水平
756 天治天得利货币A 0.1846元 0.71%
757 国信现金增利 0.1814元 0.76%
758 信诚薪金宝货币A 0.1765元 0.66%
759 新沃通宝A 0.1725元 0.63%
760 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 1386.00 138116.71 3.33%
26兴业银行CD054 850.00 84961.07 2.05%
26交通银行CD074 600.00 59807.81 1.44%
25中国银行CD064 600.00 59813.96 1.44%
26交通银行CD011 600.00 59526.47 1.44%
26上海银行CD041 600.00 59320.00 1.43%
17农发05 520.00 53604.27 1.29%
25光大银行CD208 500.00 49840.31 1.20%
25中国银行CD065 500.00 49836.12 1.20%
26建设银行CD030 500.00 49740.22 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349101.15 8.42%
企业债 188766.53 4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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