财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11685.91 |
3137.94 |
5187.75 |
2641.61 |
12667.83 |
| 本期利润(万元) |
11685.91 |
3137.94 |
5187.75 |
2641.61 |
12667.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1023798.38 |
1055322.30 |
959065.69 |
747285.31 |
882947.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.29 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
937735.98 |
197500.26 |
913970.41 |
715389.63 |
1021573.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2570009.35 |
2080226.06 |
1269029.02 |
1304008.18 |
795013.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2561995.08 |
2077221.19 |
1269029.02 |
1304008.18 |
795013.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
697.89 |
504.05 |
510.79 |
450.51 |
404.83 |
| 应付托管费(万元) |
129.24 |
93.34 |
94.59 |
83.43 |
74.97 |
| 资产总计(万元) |
3675511.25 |
2812870.00 |
2886267.30 |
2384992.87 |
2091705.73 |
| 负债合计(万元) |
422627.79 |
158069.08 |
144390.12 |
44973.01 |
192770.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3252883.46 |
2654800.92 |
2741877.18 |
2340019.86 |
1898935.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11424.67 |
8010.20 |
27561.98 |
14770.41 |
9861.11 |
| 投资收益(万元) |
35887.37 |
14310.10 |
19596.06 |
9539.10 |
13769.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47312.16 |
22320.30 |
47158.09 |
24309.50 |
23630.49 |
| 管理人报酬(万元) |
6807.59 |
3071.80 |
5389.88 |
2539.21 |
2700.18 |
| 托管费(万元) |
1260.66 |
568.85 |
998.13 |
470.22 |
672.20 |
| 其它费用(万元) |
30.29 |
17.84 |
35.57 |
18.43 |
37.18 |
| 费用合计(万元) |
14850.44 |
6357.48 |
11815.76 |
5779.44 |
6305.39 |
| 利润总额(万元) |
32461.73 |
15962.82 |
35342.33 |
18530.07 |
17325.09 |
| 净利润(万元) |
32461.73 |
15962.82 |
35342.33 |
18530.07 |
17325.09 |
