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7日年化收益率:1.2460%

更新时间:2026-07-19 15:00

万份收益:0.2379元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
中信保诚薪金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平
641 北信瑞丰宜投宝A 0.2381元 0.87%
642 德邦德利货币A 0.2379元 0.61%
643 信诚薪金宝货币E 0.2379元 1.25%
644 嘉实活钱包货币A 0.2377元 0.92%
645 南方天天宝A 0.2375元 0.88%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 1386.00 138116.71 3.33%
26兴业银行CD054 850.00 84961.07 2.05%
25中国银行CD064 600.00 59813.96 1.44%
26交通银行CD074 600.00 59807.81 1.44%
26交通银行CD011 600.00 59526.47 1.44%
26上海银行CD041 600.00 59320.00 1.43%
17农发05 520.00 53604.27 1.29%
25光大银行CD208 500.00 49840.31 1.20%
25中国银行CD065 500.00 49836.12 1.20%
26建设银行CD030 500.00 49740.22 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349101.15 8.42%
企业债 188766.53 4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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