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7日年化收益率:1.1620%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3124元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
中信保诚薪金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平
468 工银薪金货币C 0.3127元 1.23%
469 国泰货币B 0.3127元 1.48%
470 信诚薪金宝货币E 0.3124元 1.16%
471 方正富邦货币B 0.3123元 1.08%
472 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3122元 1.18%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 745.00 76110.13 2.57%
25工商银行CD010 600.00 59719.18 2.02%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 1.68%
25农业银行CD323 500.00 49828.34 1.68%
25上海银行CD097 500.00 49747.57 1.68%
25宁波银行CD160 400.00 39903.95 1.35%
25建设银行CD353 400.00 39891.57 1.35%
25上海银行CD113 400.00 39728.73 1.34%
25浦发银行CD237 400.00 39715.27 1.34%
23农发09 300.00 30164.67 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229032.80 7.74%
企业债 154631.13 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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