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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
45506.62
23.34%
债券
147565.61
75.69%
银行存款和结算备付金
0.28
0.00%
其他资产
1881.14
0.96%
资产总值:
194953.65万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD436
100.00
9966.61
5.12%
25工商银行CD255
100.00
9966.49
5.12%
25光大银行CD075
100.00
9965.76
5.11%
25华夏银行CD089
100.00
9965.96
5.11%
25江苏银行CD058
100.00
9962.92
5.11%
25建设银行CD146
100.00
9964.02
5.11%
25浙商银行CD078
100.00
9961.61
5.11%
25浙商银行CD115
100.00
9924.36
5.09%
25恒丰银行CD184
100.00
9923.40
5.09%
24进出02
90.00
9156.17
4.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11216.31
5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25平安银行CD043
100.00
9991.01
4.08%
25兴业银行CD196
100.00
9970.45
4.07%
24华夏银行CD368
100.00
9969.55
4.07%
24浦发银行CD293
100.00
9966.03
4.07%
25宁波银行CD187
100.00
9965.93
4.07%
24工商银行CD175
100.00
9963.93
4.07%
25广发银行CD176
100.00
9962.96
4.06%
24中信银行CD387
100.00
9960.33
4.06%
25华夏银行CD089
100.00
9924.91
4.05%
25工商银行CD255
100.00
9925.55
4.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2045.93
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD317
150.00
14952.07
6.45%
25兴业银行CD114
100.00
9968.82
4.30%
24兴业银行CD316
100.00
9968.39
4.30%
24农业银行CD223
100.00
9965.32
4.30%
24光大银行CD256
100.00
9965.75
4.30%
24浙商银行CD117
100.00
9962.67
4.30%
25中信银行CD181
100.00
9962.65
4.30%
24农业银行CD238
100.00
9961.68
4.29%
24华夏银行CD368
100.00
9929.10
4.28%
24浦发银行CD293
100.00
9925.60
4.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15334.15
6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%