资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 64127.38 25.50%
债券 187253.10 74.47%
银行存款和结算备付金 53.82 0.02%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:251434.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD442 116.20 11539.81 4.59%
25中国银行CD061 100.00 9969.94 3.97%
26民生银行CD123 100.00 9967.24 3.97%
25工商银行CD258 100.00 9967.48 3.97%
26渤海银行CD227 100.00 9968.50 3.97%
25农业银行CD333 100.00 9966.39 3.96%
25工商银行CD260 100.00 9966.78 3.96%
26建设银行CD061 100.00 9964.27 3.96%
26民生银行CD114 90.00 8972.95 3.57%
21国开08 85.00 8718.50 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12770.24 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%