资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 45506.62 23.34%
债券 147565.61 75.69%
银行存款和结算备付金 0.28 0.00%
其他资产 1881.14 0.96%
资产总值:194953.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 100.00 9966.61 5.12%
25工商银行CD255 100.00 9966.49 5.12%
25光大银行CD075 100.00 9965.76 5.11%
25华夏银行CD089 100.00 9965.96 5.11%
25江苏银行CD058 100.00 9962.92 5.11%
25建设银行CD146 100.00 9964.02 5.11%
25浙商银行CD078 100.00 9961.61 5.11%
25浙商银行CD115 100.00 9924.36 5.09%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 5.09%
24进出02 90.00 9156.17 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11216.31 5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%