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7日年化收益率:1.2020%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3262元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
中邮货币B万份收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平
203 兴银货币B 0.3266元 1.22%
204 中融现金增利货币C 0.3265元 1.27%
205 中邮货币B 0.3262元 1.20%
206 先锋日添利B 0.3257元 1.20%
207 国寿安保添利货币B 0.3255元 1.24%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD442 116.20 11539.81 4.59%
25中国银行CD061 100.00 9969.94 3.97%
26渤海银行CD227 100.00 9968.50 3.97%
25工商银行CD258 100.00 9967.48 3.97%
26民生银行CD123 100.00 9967.24 3.97%
25农业银行CD333 100.00 9966.39 3.96%
25工商银行CD260 100.00 9966.78 3.96%
26建设银行CD061 100.00 9964.27 3.96%
26民生银行CD114 90.00 8972.95 3.57%
21国开08 85.00 8718.50 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12770.24 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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