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7日年化收益率:1.1970%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3254元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中邮货币B万份收益在同类基金中排列第 223 位,高于同类基金平均水平
221 国泰瞬利货币E 0.3260元 1.09%
222 富国天时货币D 0.3256元 1.14%
223 中邮货币B 0.3254元 1.20%
224 太平日日金货币B 0.3252元 1.20%
225 华商现金增利货币A 0.3251元 1.22%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD442 116.20 11539.81 4.59%
25中国银行CD061 100.00 9969.94 3.97%
26民生银行CD123 100.00 9967.24 3.97%
25工商银行CD258 100.00 9967.48 3.97%
26渤海银行CD227 100.00 9968.50 3.97%
25农业银行CD333 100.00 9966.39 3.96%
25工商银行CD260 100.00 9966.78 3.96%
26建设银行CD061 100.00 9964.27 3.96%
26民生银行CD114 90.00 8972.95 3.57%
21国开08 85.00 8718.50 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12770.24 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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