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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
49585.08
33.29%
债券
91572.38
61.47%
银行存款和结算备付金
7559.55
5.07%
其他资产
249.90
0.17%
资产总值:
148966.91万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD397
60.00
5980.37
4.02%
24民生银行CD429
50.00
4983.63
3.35%
25农业银行CD305
50.00
4984.49
3.35%
24浦发银行CD298
50.00
4981.86
3.35%
25江苏银行CD166
50.00
4983.20
3.35%
24广发银行CD290
50.00
4983.10
3.35%
25工商银行CD218
50.00
4981.58
3.35%
24上海银行CD240
50.00
4981.70
3.35%
24平安银行CD133
50.00
4981.58
3.35%
24华夏银行CD405
50.00
4980.10
3.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD294
50.00
4982.66
10.42%
24华夏银行CD405
50.00
4959.85
10.38%
24民生银行CD422
40.00
3987.28
8.34%
24中信银行CD269
30.00
2990.39
6.26%
25宁波银行CD094
30.00
2989.64
6.25%
24建设银行CD328
30.00
2988.95
6.25%
24中国银行CD080
30.00
2976.84
6.23%
24北京银行CD150
20.00
1993.63
4.17%
24中国银行CD068
20.00
1992.99
4.17%
24建设银行CD314
10.00
996.85
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD163
30.00
2989.48
6.38%
24平安银行CD077
30.00
2989.50
6.38%
24浙商银行CD120
20.00
1990.93
4.25%
24交通银行CD405
20.00
1992.72
4.25%
24江苏银行CD264
20.00
1992.96
4.25%
24农业银行CD271
20.00
1991.48
4.25%
24宁波银行CD168
20.00
1992.06
4.25%
24交通银行CD180
20.00
1993.28
4.25%
25建设银行CD128
20.00
1992.61
4.25%
25南京银行CD057
20.00
1991.43
4.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%