资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 49585.08 33.29%
债券 91572.38 61.47%
银行存款和结算备付金 7559.55 5.07%
其他资产 249.90 0.17%
资产总值:148966.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD397 60.00 5980.37 4.02%
24民生银行CD429 50.00 4983.63 3.35%
25农业银行CD305 50.00 4984.49 3.35%
24浦发银行CD298 50.00 4981.86 3.35%
25江苏银行CD166 50.00 4983.20 3.35%
24广发银行CD290 50.00 4983.10 3.35%
25工商银行CD218 50.00 4981.58 3.35%
24上海银行CD240 50.00 4981.70 3.35%
24平安银行CD133 50.00 4981.58 3.35%
24华夏银行CD405 50.00 4980.10 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%