资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 28602.36 19.73%
债券 109092.22 75.24%
银行存款和结算备付金 7299.48 5.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:144994.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD121 100.00 9969.31 6.88%
26中信银行CD283 100.00 9967.52 6.88%
26农业银行CD208 100.00 9933.24 6.86%
26渤海银行CD340 100.00 9930.82 6.85%
26广发银行CD097 95.00 9405.23 6.49%
25浙商银行CD159 94.00 9369.31 6.47%
25农业银行CD442 76.00 7575.12 5.23%
26建设银行CD157 70.00 6978.05 4.82%
26北京银行CD081 50.00 4983.22 3.44%
26南京银行CD160 50.00 4984.89 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%