资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 14618.60 18.70%
债券 63392.65 81.09%
银行存款和结算备付金 167.59 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:78178.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD442 76.00 7547.30 9.66%
26建设银行CD157 70.00 6952.25 8.90%
25工商银行CD258 50.00 4983.71 6.38%
26上海银行CD033 50.00 4983.20 6.38%
26民生银行CD123 50.00 4983.63 6.38%
26北京银行CD081 50.00 4965.11 6.36%
26中国银行CD006 50.00 4963.82 6.35%
24进出12 40.00 4051.83 5.19%
25中国银行CD064 30.00 2990.33 3.83%
25浙商银行CD156 30.00 2990.57 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4051.83 5.19%
企业债 2055.16 2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%