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7日年化收益率:1.9670%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3156元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中邮现金驿站货币C万份收益在同类基金中排列第 253 位,高于同类基金平均水平
251 安信活期宝B 0.3159元 1.17%
252 创金合信货币A 0.3158元 1.18%
253 中邮现金驿站货币C 0.3156元 1.97%
254 金信民发货币B 0.3154元 1.17%
255 景顺长城货币B 0.3154元 1.19%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD442 76.00 7547.30 9.66%
26建设银行CD157 70.00 6952.25 8.90%
25工商银行CD258 50.00 4983.71 6.38%
26上海银行CD033 50.00 4983.20 6.38%
26民生银行CD123 50.00 4983.63 6.38%
26北京银行CD081 50.00 4965.11 6.36%
26中国银行CD006 50.00 4963.82 6.35%
24进出12 40.00 4051.83 5.19%
25中国银行CD064 30.00 2990.33 3.83%
25浙商银行CD156 30.00 2990.57 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4051.83 5.19%
企业债 2055.16 2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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